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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 778.00 | 2.00 | 780.00 |
AH Fonds commercial | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 527.00 | 81 449.00 | 56 078.00 | 137 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 223.00 | 42 284.00 | 29 939.00 | 72 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 132.00 | 126 311.00 | 169 821.00 | 296 132.00 |
BT Marchandises | 61 303.00 | 1 000.00 | 60 303.00 | 61 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 447.00 | 1 872.00 | 104 575.00 | 106 447.00 |
BZ Autres créances | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
CF Disponibilités | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 910.00 | 2 872.00 | 227 039.00 | 229 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 042.00 | 129 183.00 | 396 859.00 | 526 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
DH Report à nouveau | -69 636.00 | -90 981.00 | | -69 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 851.00 | 21 345.00 | | 62 851.00 |
DL TOTAL (I) | 26 363.00 | -36 488.00 | | 26 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 781.00 | 129 700.00 | | 102 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 778.00 | 48 982.00 | | 36 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 133.00 | 1 000.00 | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 566.00 | 117 036.00 | | 120 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 437.00 | 80 177.00 | | 72 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 802.00 | 1 379.00 | | 6 802.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 496.00 | 378 275.00 | | 370 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 859.00 | 341 786.00 | | 396 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 984.00 | 269 910.00 | | 283 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 605.00 | 35 373.00 | | 12 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 877.00 | | 47 168.00 | 256 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 5 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 913.00 | 296 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 613.00 | 211 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 346.00 | | 180.00 | 79 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 731.00 | | 46 432.00 | 170 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 556.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 054.00 | 20 870.00 | 5 613.00 | 111 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 178.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 454.00 | 20 692.00 | 5 613.00 | 110 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | 1 346.00 | 708.00 | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 233.00 | 1 346.00 | 708.00 | 2 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 233.00 | 1 346.00 | 708.00 | 2 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 346.00 | 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 697.00 | 13 516.00 | 21 181.00 | 34 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 566.00 | 120 566.00 | | 120 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 104 204.00 | | | 104 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 176.00 | 25 977.00 | 64 199.00 | 90 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
VP Divers | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 625.00 | 167 625.00 | | 167 625.00 |
VW T.V.A. | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 364.00 | 283 984.00 | 85 380.00 | 369 364.00 |