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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 78 745.00 | | 78 745.00 | 78 745.00 |
AN Terrains | 4 400.00 | 948.00 | 3 451.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 936.00 | 111 608.00 | 78 328.00 | 189 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 583.00 | 18 954.00 | 21 628.00 | 40 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 035.00 | 132 290.00 | 186 744.00 | 319 035.00 |
BN En cours de production de biens | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BT Marchandises | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 124.00 | | 77 124.00 | 77 124.00 |
BZ Autres créances | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
CF Disponibilités | 70 016.00 | | 70 016.00 | 70 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 752.00 | | 221 752.00 | 221 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 789.00 | 132 291.00 | 408 498.00 | 540 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
DH Report à nouveau | | -3 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 080.00 | 12 229.00 | | 39 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 340.00 | 1 624.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 74 932.00 | 36 136.00 | | 74 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 049.00 | 255 657.00 | | 189 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 674.00 | 87 345.00 | | 72 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 776.00 | 63 219.00 | | 71 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 565.00 | 408 522.00 | | 333 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 498.00 | 444 659.00 | | 408 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 680.00 | | 12 293.00 | 311 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 938.00 | 319 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 938.00 | 234 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 284.00 | | 8 573.00 | 231 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 3 720.00 | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 051.00 | 17 177.00 | 4 938.00 | 120 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 271.00 | 17 177.00 | 4 938.00 | 119 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 674.00 | 72 674.00 | | 72 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 049.00 | 59 361.00 | 128 448.00 | 189 049.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 607.00 | | | 66 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 574.00 | 112 574.00 | | 112 574.00 |
VW T.V.A. | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 565.00 | 203 877.00 | 128 448.00 | 333 565.00 |