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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 78 745.00 | | 78 745.00 | 78 745.00 |
AN Terrains | 4 400.00 | 470.00 | 3 929.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 601.00 | 103 305.00 | 85 296.00 | 188 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 283.00 | 15 495.00 | 22 787.00 | 38 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 680.00 | 120 051.00 | 191 628.00 | 311 680.00 |
BN En cours de production de biens | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BT Marchandises | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 832.00 | | 69 832.00 | 69 832.00 |
BZ Autres créances | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
CF Disponibilités | 78 337.00 | | 78 337.00 | 78 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 030.00 | | 253 030.00 | 253 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 710.00 | 120 051.00 | 444 659.00 | 564 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 9 385.00 | | |
DG Autres réserves | | 13 872.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 016.00 | | | -3 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 229.00 | -26 275.00 | | 12 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 624.00 | 1 908.00 | | 1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 36 136.00 | 24 191.00 | | 36 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 657.00 | 258 600.00 | | 255 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 345.00 | 93 949.00 | | 87 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 219.00 | 71 969.00 | | 63 219.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 522.00 | 425 154.00 | | 408 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 659.00 | 449 345.00 | | 444 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 467.00 | 207 925.00 | | 216 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 166.00 | | 77 227.00 | 351 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 985.00 | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354.00 | 116 359.00 | 311 680.00 | 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 111 373.00 | 231 284.00 | 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 784.00 | | 77 227.00 | 265 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 142.00 | 18 320.00 | 98 410.00 | 200 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 362.00 | 18 320.00 | 98 410.00 | 199 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 345.00 | 87 345.00 | | 87 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 69 832.00 | 69 832.00 | | 69 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VB T. V. A. | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VC Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 657.00 | 65 901.00 | 181 128.00 | 255 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 858.00 | 123 858.00 | | 123 858.00 |
VW T.V.A. | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 222.00 | 216 467.00 | 181 128.00 | 406 222.00 |