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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 977.00 | 97 394.00 | 43 583.00 | 140 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 188.00 | 47 562.00 | 26 626.00 | 74 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 347.00 | 147 536.00 | 154 811.00 | 302 347.00 |
BT Marchandises | 76 953.00 | 3 355.00 | 73 598.00 | 76 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 872.00 | 1 736.00 | 86 136.00 | 87 872.00 |
BZ Autres créances | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
CF Disponibilités | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 069.00 | 5 090.00 | 238 979.00 | 244 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 416.00 | 152 626.00 | 393 790.00 | 546 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
DH Report à nouveau | -6 785.00 | -69 636.00 | | -6 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 512.00 | 62 851.00 | | 23 512.00 |
DL TOTAL (I) | 49 875.00 | 26 363.00 | | 49 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 246.00 | 102 781.00 | | 92 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 620.00 | 36 778.00 | | 21 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 879.00 | 1 133.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 042.00 | 120 566.00 | | 129 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 627.00 | 72 437.00 | | 75 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 802.00 | | |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 915.00 | 370 496.00 | | 343 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 790.00 | 396 859.00 | | 393 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 325.00 | 283 984.00 | | 276 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 12 605.00 | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 132.00 | | 6 447.00 | 296 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 302 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 216 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 526.00 | | | 79 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 550.00 | | 5 647.00 | 211 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056.00 | | 800.00 | 5 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 311.00 | 21 225.00 | | 126 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 533.00 | 21 223.00 | | 125 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 2 355.00 | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 872.00 | 49.00 | 185.00 | 1 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 872.00 | 2 404.00 | 185.00 | 2 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 872.00 | 2 404.00 | 185.00 | 2 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 404.00 | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 181.00 | 13 997.00 | 7 184.00 | 21 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 042.00 | 129 042.00 | | 129 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UX Autres créances clients | 85 792.00 | | | 85 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 852.00 | 34 325.00 | 57 528.00 | 91 852.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VP Divers | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 255.00 | 137 255.00 | | 137 255.00 |
VW T.V.A. | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 036.00 | 276 325.00 | 64 711.00 | 341 036.00 |