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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 78 745.00 | | 78 745.00 | 78 745.00 |
AN Terrains | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 798.00 | 133 923.00 | 43 874.00 | 177 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 832.00 | 63 638.00 | 22 194.00 | 85 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 166.00 | 200 142.00 | 151 024.00 | 351 166.00 |
BT Marchandises | 53 107.00 | 3 577.00 | 49 529.00 | 53 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 701.00 | | 63 701.00 | 63 701.00 |
BZ Autres créances | 47 101.00 | | 47 101.00 | 47 101.00 |
CF Disponibilités | 128 374.00 | | 128 374.00 | 128 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 899.00 | 3 577.00 | 298 321.00 | 301 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 065.00 | 203 719.00 | 449 345.00 | 653 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
DG Autres réserves | 13 872.00 | 9 384.00 | | 13 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 275.00 | 4 488.00 | | -26 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 24 191.00 | 48 558.00 | | 24 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 600.00 | 123 626.00 | | 258 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 949.00 | 82 585.00 | | 93 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 969.00 | 42 240.00 | | 71 969.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 154.00 | 248 689.00 | | 425 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 345.00 | 297 248.00 | | 449 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 925.00 | 248 689.00 | | 207 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 834.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 463.00 | | 30 702.00 | 320 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 081.00 | | 30 702.00 | 235 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 735.00 | 16 406.00 | | 183 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 955.00 | 16 406.00 | | 182 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 949.00 | 93 949.00 | | 93 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UX Autres créances clients | 63 701.00 | 63 701.00 | | 63 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VB T. V. A. | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 407.00 | 41 178.00 | 217 228.00 | 258 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 072.00 | 124 072.00 | | 124 072.00 |
VW T.V.A. | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 154.00 | 207 925.00 | 217 228.00 | 425 154.00 |