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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 848.00 | 69 807.00 | 41.00 | 69 848.00 |
AH Fonds commercial | 233 778.00 | 30 490.00 | 203 288.00 | 233 778.00 |
AN Terrains | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
AP Constructions | 894 982.00 | 274 386.00 | 620 597.00 | 894 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749 947.00 | 2 337 731.00 | 412 216.00 | 2 749 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 776.00 | 287 345.00 | 55 431.00 | 342 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BF Prêts | 18 340.00 | 8 865.00 | 9 476.00 | 18 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 382 605.00 | 3 008 623.00 | 1 373 982.00 | 4 382 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 834.00 | 12 087.00 | 356 747.00 | 368 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 396 869.00 | 107 014.00 | 1 289 855.00 | 1 396 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 409.00 | 16 125.00 | 96 283.00 | 112 409.00 |
BZ Autres créances | 241 675.00 | 200 000.00 | 41 675.00 | 241 675.00 |
CF Disponibilités | 93 278.00 | | 93 278.00 | 93 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 343.00 | 335 226.00 | 2 149 116.00 | 2 484 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 948.00 | 3 343 850.00 | 3 523 099.00 | 6 866 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -11 183.00 | 112 821.00 | | -11 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 049.00 | 13 054.00 | | 9 049.00 |
230 Autres produits | 296 596.00 | 211 919.00 | | 296 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 308 628.00 | 4 153 949.00 | | 4 308 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 701 456.00 | 581 954.00 | | 701 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 43 539.00 | 49 985.00 | | 43 539.00 |
242 Autres charges externes. | 1 291 109.00 | 1 377 073.00 | | 1 291 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 119 430.00 | 147 497.00 | | 119 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 561.00 | 1 652 558.00 | | 1 561.00 |
252 Charges sociales | 571 445.00 | 621 055.00 | | 571 445.00 |
262 Autres charges | 200 658.00 | 5 468.00 | | 200 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -356 626.00 | -578 422.00 | | -356 626.00 |
280 Produits financiers | 1 576.00 | 345.00 | | 1 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 794.00 | 135 069.00 | | 1 794.00 |
294 Charges financières | 5 932.00 | 7 965.00 | | 5 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 946.00 | 33 977.00 | | 2 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -141 183.00 | -186 104.00 | | -141 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -220 950.00 | -298 845.00 | | -220 950.00 |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 439 853.00 | 1 439 853.00 | | 1 439 853.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 880 055.00 | 880 055.00 | | 880 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
DG Autres réserves | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
DH Report à nouveau | -386 703.00 | -87 858.00 | | -386 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 950.00 | -298 845.00 | | -220 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 200.00 | 2 063 150.00 | | 1 842 200.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 722.00 | 215 270.00 | | 215 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 722.00 | 237 270.00 | | 237 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 195.00 | 49 038.00 | | 43 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 188.00 | 494 586.00 | | 639 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 230.00 | 383 121.00 | | 462 230.00 |
EA Autres dettes | 247 324.00 | 431 266.00 | | 247 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 177.00 | 1 383 459.00 | | 1 443 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 099.00 | 3 683 879.00 | | 3 523 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 359 352.00 | | | 4 359 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 382 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 988 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 959 654.00 | | | 3 959 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 073.00 | | | 96 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800 887.00 | 175 147.00 | 6 765.00 | 2 800 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 821.00 | 986.00 | | 68 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 065.00 | 174 162.00 | 6 765.00 | 2 732 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 270.00 | 452.00 | | 237 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 270.00 | 452.00 | | 237 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 188.00 | 639 188.00 | | 639 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 564.00 | 298 564.00 | | 298 564.00 |
UP Prêts | 18 340.00 | 611.00 | | 18 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 983.00 | 625 973.00 | 87 010.00 | 712 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 177.00 | 1 443 177.00 | | 1 443 177.00 |