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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 265.00 | 69 865.00 | 9 400.00 | 79 265.00 |
AH Fonds commercial | 233 778.00 | 30 490.00 | 203 288.00 | 233 778.00 |
AN Terrains | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
AP Constructions | 894 982.00 | 361 811.00 | 533 172.00 | 894 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803 389.00 | 2 419 669.00 | 383 720.00 | 2 803 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 946.00 | 275 167.00 | 46 779.00 | 321 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BF Prêts | 17 729.00 | 8 865.00 | 8 865.00 | 17 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 283.00 | | 119 283.00 | 119 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 474 026.00 | 3 165 866.00 | 1 308 160.00 | 4 474 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 595.00 | 29 313.00 | 356 282.00 | 385 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 117 821.00 | 113 364.00 | 1 004 457.00 | 1 117 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 565.00 | 32 237.00 | 88 328.00 | 120 565.00 |
BZ Autres créances | 481 427.00 | 200 000.00 | 281 427.00 | 481 427.00 |
CF Disponibilités | 397 833.00 | | 397 833.00 | 397 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 716.00 | 374 914.00 | 2 163 801.00 | 2 538 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 012 741.00 | 3 540 781.00 | 3 471 961.00 | 7 012 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 439 853.00 | 1 439 853.00 | | 1 439 853.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 880 055.00 | 880 055.00 | | 880 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
DG Autres réserves | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
DH Report à nouveau | -607 653.00 | -386 703.00 | | -607 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 199.00 | -220 950.00 | | 115 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 399.00 | 1 842 200.00 | | 1 957 399.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 226 119.00 | 215 722.00 | | 226 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 119.00 | 237 722.00 | | 226 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 478.00 | 51 241.00 | | 47 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 239.00 | 639 188.00 | | 667 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 923.00 | 462 230.00 | | 482 923.00 |
EA Autres dettes | 90 803.00 | 247 324.00 | | 90 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 442.00 | 1 443 177.00 | | 1 288 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 961.00 | 3 523 099.00 | | 3 471 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 290 510.00 | | 5 290 510.00 | 5 290 510.00 |
FM Production stockée | | | -279 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 084 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 147.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 026 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 450.00 | 1 794.00 | | 12 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 755.00 | 2 946.00 | | 34 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 304.00 | -1 152.00 | | -22 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 788.00 | -141 183.00 | | -85 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 733.00 | 4 311 998.00 | | 5 096 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 981 534.00 | 4 532 949.00 | | 4 981 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 199.00 | -220 950.00 | | 115 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 382 605.00 | | | 4 382 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 474 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 021 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 988 766.00 | | | 3 988 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 214.00 | | | 90 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969 269.00 | 180 960.00 | 23 717.00 | 2 969 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 807.00 | 58.00 | | 69 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 899 462.00 | 180 902.00 | 23 717.00 | 2 899 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 722.00 | 10 398.00 | 22 000.00 | 237 722.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 101.00 | 23 576.00 | | 119 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 581.00 | 40 996.00 | 1 308.00 | 374 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 303.00 | 51 394.00 | 23 308.00 | 612 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 394.00 | 23 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 239.00 | 667 239.00 | | 667 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 281.00 | 138 281.00 | | 138 281.00 |
UP Prêts | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 283.00 | | | 119 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 565.00 | | | 120 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 428.00 | | | 481 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 479.00 | 637 467.00 | 137 012.00 | 774 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 442.00 | 1 288 442.00 | | 1 288 442.00 |