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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 264.00 | 79 264.00 | | 79 264.00 |
AH Fonds commercial | 233 777.00 | 30 489.00 | 203 287.00 | 233 777.00 |
AN Terrains | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
AP Constructions | 900 503.00 | 622 543.00 | 277 959.00 | 900 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115 365.00 | 2 745 077.00 | 370 287.00 | 3 115 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 243.00 | 303 670.00 | 87 572.00 | 391 243.00 |
AX Avances et acomptes | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BF Prêts | 18 079.00 | 8 864.00 | 9 214.00 | 18 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 763.00 | | 87 763.00 | 87 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 834 407.00 | 3 789 910.00 | 1 044 496.00 | 4 834 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 285.00 | 55 008.00 | 319 277.00 | 374 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 509 618.00 | 86 596.00 | 1 423 021.00 | 1 509 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 028.00 | 30 524.00 | 90 504.00 | 121 028.00 |
BZ Autres créances | 659 071.00 | 235 082.00 | 423 989.00 | 659 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 663.00 | | 230 663.00 | 230 663.00 |
CF Disponibilités | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 003.00 | | 45 003.00 | 45 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 583.00 | 407 210.00 | 2 568 373.00 | 2 975 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 809 990.00 | 4 197 120.00 | 3 612 869.00 | 7 809 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 439 852.00 | 1 439 853.00 | | 1 439 852.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 880 055.00 | 880 055.00 | | 880 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
DG Autres réserves | 231 435.00 | 2 868.00 | | 231 435.00 |
DH Report à nouveau | | -206 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 189.00 | 434 579.00 | | -246 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 231.00 | 2 678 418.00 | | 2 432 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 874.00 | 211 532.00 | | 221 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 874.00 | 211 532.00 | | 221 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 1 156.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 907.00 | 32 952.00 | | 34 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 291.00 | 475 324.00 | | 433 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 291.00 | 549 902.00 | | 446 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
EA Autres dettes | 39 694.00 | 45 497.00 | | 39 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 763.00 | 1 104 831.00 | | 958 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 869.00 | 3 994 782.00 | | 3 612 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 763.00 | | | 958 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 154 778.00 | 2 545 391.00 | 3 700 169.00 | 1 154 778.00 |
FG Production vendue services | 23 893.00 | 180 527.00 | 204 420.00 | 23 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 672.00 | 2 725 918.00 | 3 904 590.00 | 1 178 672.00 |
FM Production stockée | | | 493 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 342.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 818.00 | | | 65 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 603.00 | | | 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 709.00 | 86 387.00 | | 4 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 709.00 | 51 252.00 | | 4 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 242.00 | -138 202.00 | | -54 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 119.00 | 5 985 266.00 | | 4 515 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 761 308.00 | 5 550 686.00 | | 4 761 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 189.00 | 434 579.00 | | -246 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 752 774.00 | | 83 083.00 | 4 752 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 109 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 4 834 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 412 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 042.00 | | | 313 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 345 876.00 | | 66 369.00 | 4 345 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 857.00 | | 16 714.00 | 93 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524 324.00 | 226 232.00 | | 3 524 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 143.00 | 3 122.00 | | 76 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 448 181.00 | 223 110.00 | | 3 448 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 532.00 | 10 342.00 | | 211 532.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 104.00 | 2 255.00 | 12 755.00 | 152 104.00 |
6T Sur comptes clients | 264 298.00 | 3 926.00 | 2 617.00 | 264 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 756.00 | 6 181.00 | 15 372.00 | 455 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 288.00 | 16 523.00 | 15 372.00 | 667 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 523.00 | 15 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 291.00 | 433 291.00 | | 433 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 291.00 | 446 291.00 | | 446 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
UP Prêts | 18 079.00 | 350.00 | 17 729.00 | 18 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 764.00 | | 87 764.00 | 87 764.00 |
UX Autres créances clients | 121 029.00 | 121 029.00 | | 121 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 072.00 | 659 072.00 | | 659 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 946.00 | 825 453.00 | 105 493.00 | 930 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 764.00 | 958 764.00 | | 958 764.00 |