| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 265.00 | 73 004.00 | 6 261.00 | 79 265.00 |
AH Fonds commercial | 233 778.00 | 30 490.00 | 203 288.00 | 233 778.00 |
AN Terrains | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
AP Constructions | 896 587.00 | 448 990.00 | 447 598.00 | 896 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975 838.00 | 2 521 133.00 | 454 706.00 | 2 975 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 563.00 | 261 369.00 | 61 193.00 | 322 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BF Prêts | 21 929.00 | 8 865.00 | 13 065.00 | 21 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 640.00 | | 106 640.00 | 106 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 640 253.00 | 3 343 850.00 | 1 296 404.00 | 4 640 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 046.00 | 44 352.00 | 330 694.00 | 375 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 010 455.00 | 127 005.00 | 883 450.00 | 1 010 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 087.00 | 30 903.00 | 113 184.00 | 144 087.00 |
BZ Autres créances | 593 839.00 | 200 000.00 | 393 839.00 | 593 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 768.00 | | 552 768.00 | 552 768.00 |
CF Disponibilités | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 895.00 | 402 260.00 | 2 354 635.00 | 2 756 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 397 148.00 | 3 746 110.00 | 3 651 038.00 | 7 397 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 439 853.00 | 1 439 853.00 | | 1 439 853.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 880 055.00 | 880 055.00 | | 880 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
DG Autres réserves | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
DH Report à nouveau | -492 453.00 | -607 653.00 | | -492 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 440.00 | 115 199.00 | | 286 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 839.00 | 1 957 399.00 | | 2 243 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 300.00 | 226 119.00 | | 206 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 300.00 | 226 119.00 | | 206 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 928.00 | 47 478.00 | | 42 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 457.00 | 667 239.00 | | 514 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 136.00 | 482 923.00 | | 552 136.00 |
EA Autres dettes | 39 720.00 | 90 803.00 | | 39 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 899.00 | 1 288 442.00 | | 1 200 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 038.00 | 3 471 961.00 | | 3 651 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 390 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 390 793.00 | |
FM Production stockée | | | -107 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 365 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 284.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 875.00 | 12 450.00 | | 13 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 964.00 | 34 755.00 | | 7 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 911.00 | -22 304.00 | | 5 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 281.00 | -85 788.00 | | -153 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 750.00 | 5 096 733.00 | | 5 379 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 310.00 | 4 981 534.00 | | 5 093 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 440.00 | 115 199.00 | | 286 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 474 026.00 | | | 4 474 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 640 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 196 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 265.00 | | | 79 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 021 379.00 | | | 4 021 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 604.00 | | | 139 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126 512.00 | 205 324.00 | 27 340.00 | 3 126 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 865.00 | 3 139.00 | | 69 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 647.00 | 202 185.00 | 27 340.00 | 3 056 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 119.00 | | 19 819.00 | 226 119.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 677.00 | 29 505.00 | 825.00 | 142 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 269.00 | 29 960.00 | 2 614.00 | 414 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 388.00 | 29 960.00 | 22 433.00 | 640 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 960.00 | 2 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 457.00 | 514 457.00 | | 514 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 648.00 | 82 648.00 | | 82 648.00 |
UP Prêts | 21 929.00 | 2 400.00 | | 21 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 640.00 | | | 106 640.00 |
UX Autres créances clients | 144 087.00 | | | 144 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
VP Divers | 593 840.00 | | | 593 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 136.00 | 552 136.00 | | 552 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 400.00 | 774 232.00 | 126 169.00 | 900 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 899.00 | 1 200 899.00 | | 1 200 899.00 |