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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 265.00 | 76 143.00 | 3 122.00 | 79 265.00 |
AH Fonds commercial | 233 778.00 | 30 490.00 | 203 288.00 | 233 778.00 |
AN Terrains | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
AP Constructions | 900 503.00 | 535 818.00 | 364 685.00 | 900 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 062 207.00 | 2 634 920.00 | 427 287.00 | 3 062 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 104.00 | 277 443.00 | 104 661.00 | 382 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BF Prêts | 19 529.00 | 8 865.00 | 10 665.00 | 19 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 752 774.00 | 3 563 678.00 | 1 189 096.00 | 4 752 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 501.00 | 52 753.00 | 228 748.00 | 281 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 016 194.00 | 99 351.00 | 916 843.00 | 1 016 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 013.00 | 29 216.00 | 99 798.00 | 129 013.00 |
BZ Autres créances | 872 220.00 | 235 082.00 | 637 138.00 | 872 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 860.00 | | 804 860.00 | 804 860.00 |
CF Disponibilités | 82 679.00 | | 82 679.00 | 82 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 087.00 | 416 402.00 | 2 805 686.00 | 3 222 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 862.00 | 3 980 080.00 | 3 994 782.00 | 7 974 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 439 853.00 | 1 439 853.00 | | 1 439 853.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 880 055.00 | 880 055.00 | | 880 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
DG Autres réserves | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
DH Report à nouveau | -206 013.00 | -492 453.00 | | -206 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 579.00 | 286 440.00 | | 434 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 418.00 | 2 243 839.00 | | 2 678 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 532.00 | 206 300.00 | | 211 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 532.00 | 206 300.00 | | 211 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156.00 | 51 658.00 | | 1 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 952.00 | 42 928.00 | | 32 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 324.00 | 514 457.00 | | 475 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 902.00 | 552 136.00 | | 549 902.00 |
EA Autres dettes | 45 497.00 | 39 720.00 | | 45 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 831.00 | 1 200 899.00 | | 1 104 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 782.00 | 3 651 038.00 | | 3 994 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 791 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 791 566.00 | |
FM Production stockée | | | 5 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 100.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 648 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 387.00 | 13 875.00 | | 86 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 134.00 | 7 964.00 | | 35 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 252.00 | 5 911.00 | | 51 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 202.00 | -153 281.00 | | -138 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 985 266.00 | 5 379 750.00 | | 5 985 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550 686.00 | 5 093 310.00 | | 5 550 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 579.00 | 286 440.00 | | 434 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 640 253.00 | | 156 051.00 | 4 640 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 990.00 | 93 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 530.00 | 4 752 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 540.00 | 4 345 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 043.00 | | | 313 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 196 050.00 | | 155 366.00 | 4 196 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 161.00 | | 685.00 | 131 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304 495.00 | 225 369.00 | 5 540.00 | 3 304 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 004.00 | 3 139.00 | | 73 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 231 492.00 | 222 230.00 | 5 540.00 | 3 231 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 300.00 | 5 232.00 | | 206 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 357.00 | 8 499.00 | 27 752.00 | 171 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 614.00 | 43 581.00 | 29 439.00 | 441 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 499.00 | 29 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 19 529.00 | 1 800.00 | 17 729.00 | 19 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
UX Autres créances clients | 129 013.00 | 129 013.00 | | 129 013.00 |
VP Divers | 872 220.00 | 872 220.00 | | 872 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 433.00 | 1 038 654.00 | 88 779.00 | 1 127 433.00 |