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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 727 014.00 | | 1 727 014.00 | 1 727 014.00 |
AP Constructions | 1 373 039.00 | 1 373 039.00 | | 1 373 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 780 053.00 | 1 373 039.00 | 17 407 014.00 | 18 780 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
BZ Autres créances | 1 772 160.00 | | 1 772 160.00 | 1 772 160.00 |
CF Disponibilités | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 965.00 | | 1 811 965.00 | 1 811 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 592 019.00 | 1 373 039.00 | 19 218 979.00 | 20 592 019.00 |
CU Autres participations | 15 680 000.00 | | 15 680 000.00 | 15 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 240 000.00 | 6 240 000.00 | | 6 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 100 778.00 | -4 119 521.00 | | -4 100 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 365.00 | 18 743.00 | | 21 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 586.00 | 2 463 221.00 | | 2 484 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 070.00 | 35 831.00 | | 37 070.00 |
EA Autres dettes | 16 663 891.00 | 16 536 032.00 | | 16 663 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 734 392.00 | 16 605 295.00 | | 16 734 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 218 979.00 | 19 068 517.00 | | 19 218 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 688.00 | 586 392.00 | | 587 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 885.00 | | 189 885.00 | 189 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 885.00 | | 189 885.00 | 189 885.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 627.00 | 202 276.00 | | 206 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 262.00 | 183 533.00 | | 185 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 365.00 | 18 743.00 | | 21 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 039.00 | | | 1 373 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 039.00 | | | 1 373 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
UX Autres créances clients | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 771 660.00 | | | 1 771 660.00 |
VI Groupe et associés | 16 663 891.00 | 526 740.00 | 16 137 150.00 | 16 663 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 490.00 | 1 799 490.00 | | 1 799 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 734 392.00 | 587 688.00 | 16 137 150.00 | 16 734 392.00 |