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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 727 014.00 | | 1 727 014.00 | 1 727 014.00 |
AP Constructions | 1 373 039.00 | 1 373 039.00 | | 1 373 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 780 053.00 | 1 373 039.00 | 17 407 014.00 | 18 780 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 661.00 | | 54 661.00 | 54 661.00 |
BZ Autres créances | 2 055 716.00 | | 2 055 716.00 | 2 055 716.00 |
CF Disponibilités | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 838.00 | | 2 119 838.00 | 2 119 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 899 892.00 | 1 373 039.00 | 19 526 852.00 | 20 899 892.00 |
CU Autres participations | 15 680 000.00 | | 15 680 000.00 | 15 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 184 000.00 | 6 240 000.00 | | 2 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 461.00 | -4 079 413.00 | | -2 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 408.00 | 20 951.00 | | 22 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 946.00 | 2 505 538.00 | | 2 527 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 600.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 791.00 | 37 711.00 | | 41 791.00 |
EA Autres dettes | 16 922 754.00 | 16 792 678.00 | | 16 922 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 848.00 | 20 878.00 | | 20 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 998 906.00 | 16 864 420.00 | | 16 998 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 526 852.00 | 19 369 958.00 | | 19 526 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 547.00 | 589 851.00 | | 595 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 518.00 | | 188 518.00 | 188 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 518.00 | | 188 518.00 | 188 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 130.00 | 208 581.00 | | 208 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 722.00 | 187 630.00 | | 185 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 408.00 | 20 951.00 | | 22 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 039.00 | | | 1 373 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 039.00 | | | 1 373 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
UX Autres créances clients | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
VC Groupe et associés | 2 055 056.00 | 2 055 056.00 | | 2 055 056.00 |
VI Groupe et associés | 16 922 754.00 | 528 948.00 | 16 393 806.00 | 16 922 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 377.00 | 2 110 377.00 | | 2 110 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 998 906.00 | 595 547.00 | 16 393 806.00 | 16 998 906.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |