| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 727 014.00 | | 1 727 014.00 | 1 727 014.00 |
AP Constructions | 1 373 039.00 | 1 373 039.00 | | 1 373 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 780 053.00 | 9 045 039.00 | 9 735 014.00 | 18 780 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 981.00 | | 216 981.00 | 216 981.00 |
BZ Autres créances | 2 056 376.00 | | 2 056 376.00 | 2 056 376.00 |
CF Disponibilités | 208 722.00 | | 208 722.00 | 208 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 080.00 | | 2 482 080.00 | 2 482 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 262 133.00 | 9 045 039.00 | 12 217 094.00 | 21 262 133.00 |
CU Autres participations | 15 680 000.00 | 7 672 000.00 | 8 008 000.00 | 15 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 184 000.00 | 2 184 000.00 | | 2 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 795.00 | 19 945.00 | | 149 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 537 034.00 | 129 849.00 | | -7 537 034.00 |
DL TOTAL (I) | -4 879 239.00 | 2 657 795.00 | | -4 879 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 920.00 | | 7 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 391.00 | 34 467.00 | | 86 391.00 |
EA Autres dettes | 16 992 754.00 | 16 992 754.00 | | 16 992 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 096 333.00 | 17 044 694.00 | | 17 096 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 217 094.00 | 19 702 489.00 | | 12 217 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 951.00 | 441 281.00 | | 20 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 431.00 | | 194 431.00 | 194 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 431.00 | | 194 431.00 | 194 431.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 672 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 672 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 672 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 537 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 431.00 | 186 953.00 | | 194 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 731 466.00 | 57 104.00 | | 7 731 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 537 034.00 | 129 849.00 | | -7 537 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 780 053.00 | | | 18 780 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 680 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 780 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 053.00 | | | 3 100 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 680 000.00 | | | 15 680 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 039.00 | | | 1 373 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 039.00 | | | 1 373 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 390.00 | 86 390.00 | | 86 390.00 |
UX Autres créances clients | 216 981.00 | 216 981.00 | | 216 981.00 |
VC Groupe et associés | 2 055 057.00 | 2 055 057.00 | | 2 055 057.00 |
VI Groupe et associés | 16 992 754.00 | 16 992 754.00 | | 16 992 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 358.00 | 2 273 358.00 | | 2 273 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 096 332.00 | 17 096 332.00 | | 17 096 332.00 |