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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 727 014.00 | | 1 727 014.00 | 1 727 014.00 |
AP Constructions | 1 373 039.00 | 1 373 039.00 | | 1 373 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 780 053.00 | 1 373 039.00 | 17 407 014.00 | 18 780 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
BZ Autres créances | 1 927 189.00 | | 1 927 189.00 | 1 927 189.00 |
CF Disponibilités | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 944.00 | | 1 962 944.00 | 1 962 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 742 998.00 | 1 373 039.00 | 19 369 958.00 | 20 742 998.00 |
CU Autres participations | 15 680 000.00 | | 15 680 000.00 | 15 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 240 000.00 | 6 240 000.00 | | 6 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 079 413.00 | -4 100 778.00 | | -4 079 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 951.00 | 21 365.00 | | 20 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 538.00 | 2 484 586.00 | | 2 505 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 000.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 711.00 | 37 070.00 | | 37 711.00 |
EA Autres dettes | 16 792 678.00 | 16 663 891.00 | | 16 792 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 864 420.00 | 16 734 392.00 | | 16 864 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 369 958.00 | 19 218 979.00 | | 19 369 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 851.00 | 587 688.00 | | 589 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 365.00 | | 190 365.00 | 190 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 365.00 | | 190 365.00 | 190 365.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 702.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 581.00 | 206 627.00 | | 208 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 630.00 | 185 262.00 | | 187 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 951.00 | 21 365.00 | | 20 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 039.00 | | | 1 373 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 039.00 | | | 1 373 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
UX Autres créances clients | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 926 589.00 | | | 1 926 589.00 |
VI Groupe et associés | 16 792 678.00 | 527 662.00 | 16 265 016.00 | 16 792 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 519.00 | 1 954 519.00 | | 1 954 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 864 420.00 | 589 851.00 | 16 265 016.00 | 16 864 420.00 |