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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 727 014.00 | | 1 727 014.00 | 1 727 014.00 |
AP Constructions | 1 373 039.00 | 1 373 039.00 | | 1 373 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 150 053.00 | 9 045 039.00 | 16 105 014.00 | 25 150 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 112.00 | | 144 112.00 | 144 112.00 |
BZ Autres créances | 2 111 528.00 | | 2 111 528.00 | 2 111 528.00 |
CF Disponibilités | 339 868.00 | | 339 868.00 | 339 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 510.00 | | 2 595 510.00 | 2 595 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 745 564.00 | 9 045 039.00 | 18 700 524.00 | 27 745 564.00 |
CU Autres participations | 22 050 000.00 | 7 672 000.00 | 14 378 000.00 | 22 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 554 000.00 | 2 184 000.00 | | 8 554 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 387 239.00 | 149 795.00 | | -7 387 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 554.00 | -7 537 034.00 | | 100 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 314.00 | -4 879 239.00 | | 1 591 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 635.00 | | 7 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 067.00 | 86 391.00 | | 99 067.00 |
EA Autres dettes | 16 992 754.00 | 16 992 754.00 | | 16 992 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 109 209.00 | 17 096 333.00 | | 17 109 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 700 524.00 | 12 217 094.00 | | 18 700 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 109 209.00 | 20 951.00 | | 17 109 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 189.00 | | 149 189.00 | 149 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 189.00 | | 149 189.00 | 149 189.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 189.00 | 194 431.00 | | 149 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 634.00 | 7 731 466.00 | | 48 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 554.00 | -7 537 034.00 | | 100 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 780 053.00 | | 6 370 000.00 | 18 780 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 150 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 053.00 | | | 3 100 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 680 000.00 | | 6 370 000.00 | 15 680 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 039.00 | | | 1 373 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 039.00 | | | 1 373 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 067.00 | 99 067.00 | | 99 067.00 |
UX Autres créances clients | 144 112.00 | 144 112.00 | | 144 112.00 |
VC Groupe et associés | 2 055 056.00 | 2 055 056.00 | | 2 055 056.00 |
VI Groupe et associés | 16 992 754.00 | 16 992 754.00 | | 16 992 754.00 |
VP Divers | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 640.00 | 2 255 640.00 | | 2 255 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 109 209.00 | 17 109 209.00 | | 17 109 209.00 |