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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 687.00 | 376 936.00 | 122 750.00 | 499 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 343.00 | 1 008 359.00 | 654 983.00 | 1 663 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 551.00 | 1 391 896.00 | 810 655.00 | 2 202 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BZ Autres créances | 173 871.00 | | 173 871.00 | 173 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 307 866.00 | 5 034.00 | 1 302 832.00 | 1 307 866.00 |
CF Disponibilités | 197 910.00 | | 197 910.00 | 197 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 332.00 | 5 034.00 | 1 735 298.00 | 1 740 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 883.00 | 1 396 930.00 | 2 545 953.00 | 3 942 883.00 |
CU Autres participations | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 177 464.00 | | | 177 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 742.00 | | | 1 364 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 129.00 | | | 1 584 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 923.00 | | | 278 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 840.00 | | | 108 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 939.00 | | | 344 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 120.00 | | | 229 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 823.00 | | | 961 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 953.00 | | | 2 545 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 591.00 | | | 796 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 828 967.00 | | 6 828 967.00 | 6 828 967.00 |
FG Production vendue services | 133 993.00 | | 133 993.00 | 133 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 962 961.00 | | 6 962 961.00 | 6 962 961.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 055 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 698 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 860 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 745.00 | | | 55 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 124 307.00 | | | 1 124 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 035.00 | | | 56 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 035.00 | | | 388 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 692 201.00 | | | 7 692 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 327 459.00 | | | 6 327 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 742.00 | | | 1 364 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 197.00 | 65 157.00 | | 2 191 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 803.00 | 2 202 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 803.00 | 2 163 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 677.00 | 65 157.00 | | 2 151 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 388.00 | 198 245.00 | 52 737.00 | 1 246 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 788.00 | 198 245.00 | 52 737.00 | 1 239 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 939.00 | 344 939.00 | | 344 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173 872.00 | | | 173 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 531.00 | 115 299.00 | 163 232.00 | 278 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 134.00 | | | 112 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 525.00 | 202 841.00 | 684.00 | 203 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 823.00 | 798 591.00 | 163 232.00 | 961 823.00 |