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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 586.00 | 480 049.00 | 61 537.00 | 541 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 073.00 | 1 303 802.00 | 273 271.00 | 1 577 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 312.00 | | 170 312.00 | 170 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 705.00 | 1 792 500.00 | 505 204.00 | 2 297 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BZ Autres créances | 269 400.00 | | 269 400.00 | 269 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 142.00 | 5 922.00 | 305 220.00 | 311 142.00 |
CF Disponibilités | 846 216.00 | | 846 216.00 | 846 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 970.00 | 5 922.00 | 1 462 048.00 | 1 467 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 675.00 | 1 798 422.00 | 1 967 253.00 | 3 765 675.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 438 663.00 | 438 858.00 | | 438 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 853.00 | 699 805.00 | | 825 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 440.00 | 1 180 587.00 | | 1 306 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 088.00 | 2 917.00 | | 4 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 088.00 | 2 917.00 | | 4 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 27 465.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 721.00 | 60 394.00 | | 183 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 978.00 | 373 625.00 | | 256 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 633.00 | 235 657.00 | | 215 633.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 130.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 724.00 | 697 271.00 | | 656 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 253.00 | 1 880 775.00 | | 1 967 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 942 582.00 | | 4 942 582.00 | 4 942 582.00 |
FG Production vendue services | 104 423.00 | | 104 423.00 | 104 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 047 004.00 | | 5 047 004.00 | 5 047 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 294 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 250 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 607.00 | 48 674.00 | | 40 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 607.00 | 2 120.00 | | 40 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 441.00 | 285 539.00 | | 276 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 341 495.00 | 6 409 809.00 | | 5 341 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 515 643.00 | 5 710 006.00 | | 4 515 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 852.00 | 699 803.00 | | 825 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 000.00 | | 131 422.00 | 2 186 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -52 752.00 | 52 752.00 | 170 396.00 | -52 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -52 752.00 | 72 469.00 | 2 297 704.00 | -52 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 717.00 | 2 118 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 263.00 | | 31 112.00 | 2 107 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 086.00 | | 100 310.00 | 70 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 458.00 | 111 759.00 | 19 717.00 | 1 700 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 808.00 | 111 759.00 | 19 717.00 | 1 691 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 917.00 | 1 171.00 | | 2 917.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 917.00 | 1 171.00 | | 2 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 488.00 | 434.00 | | 5 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 488.00 | 434.00 | | 5 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 405.00 | 1 605.00 | | 8 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 978.00 | 256 978.00 | | 256 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 644.00 | 116 644.00 | | 116 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 199.00 | 77 199.00 | | 77 199.00 |
VB T. V. A. | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 183 721.00 | 183 721.00 | | 183 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
VP Divers | 119 614.00 | 119 614.00 | | 119 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 397.00 | 284 313.00 | 84.00 | 284 397.00 |
VW T.V.A. | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 724.00 | 656 724.00 | | 656 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |