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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 557.00 | 369 736.00 | 133 821.00 | 503 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 574.00 | 1 090 893.00 | 529 680.00 | 1 620 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 101.00 | 1 469 279.00 | 695 821.00 | 2 165 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BZ Autres créances | 217 197.00 | | 217 197.00 | 217 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 278 430.00 | 10 730.00 | 1 267 700.00 | 1 278 430.00 |
CF Disponibilités | 133 381.00 | | 133 381.00 | 133 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 897.00 | 10 730.00 | 1 668 167.00 | 1 678 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 998.00 | 1 480 010.00 | 2 363 988.00 | 3 843 998.00 |
CU Autres participations | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 603 389.00 | 542 206.00 | | 603 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 404.00 | 1 061 183.00 | | 663 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 717.00 | 1 645 313.00 | | 1 308 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 910.00 | 350 568.00 | | 199 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 388.00 | 3 733.00 | | 292 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 671.00 | 399 937.00 | | 294 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 301.00 | 226 525.00 | | 268 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 271.00 | 983 495.00 | | 1 055 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 988.00 | 2 628 808.00 | | 2 363 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 587 017.00 | | 5 587 017.00 | 5 587 017.00 |
FG Production vendue services | 119 530.00 | | 119 530.00 | 119 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 706 547.00 | | 5 706 547.00 | 5 706 547.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 823 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 408.00 | |
GE Autres charges | | | 900 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 718.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 888.00 | 45 570.00 | | 39 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 088.00 | 45 570.00 | | 44 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 933.00 | 45 570.00 | | 39 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 055.00 | 45 570.00 | | 41 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 701.00 | 309 813.00 | | 247 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 420.00 | 7 255 242.00 | | 6 053 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390 016.00 | 6 194 059.00 | | 5 390 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 404.00 | 1 061 183.00 | | 663 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 174.00 | | 19 663.00 | 2 199 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 737.00 | 2 165 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 737.00 | 2 124 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 204.00 | | 19 663.00 | 2 158 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 487.00 | 176 408.00 | 52 616.00 | 1 345 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925.00 | 3 725.00 | | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 562.00 | 172 683.00 | 52 616.00 | 1 340 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 334.00 | | 1 604.00 | 12 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 334.00 | | 1 604.00 | 12 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 334.00 | | 1 604.00 | 12 334.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 671.00 | 294 671.00 | | 294 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 335.00 | 156 335.00 | | 156 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 957.00 | 82 957.00 | | 82 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
VC Groupe et associés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 463.00 | 91 590.00 | 107 873.00 | 199 463.00 |
VI Groupe et associés | 292 388.00 | 292 388.00 | | 292 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 735.00 | | | 150 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VP Divers | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 090.00 | | | 151 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 759.00 | 246 675.00 | 84.00 | 246 759.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 271.00 | 947 399.00 | 107 873.00 | 1 055 271.00 |