| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 543.00 | 349 270.00 | 152 272.00 | 501 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 319.00 | 1 127 501.00 | 430 818.00 | 1 558 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 846.00 | 1 485 421.00 | 600 425.00 | 2 085 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BZ Autres créances | 840 443.00 | | 840 443.00 | 840 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 090 135.00 | 4 560.00 | 2 085 575.00 | 2 090 135.00 |
CF Disponibilités | 375 770.00 | | 375 770.00 | 375 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 989.00 | 4 560.00 | 3 355 429.00 | 3 359 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 834.00 | 1 489 981.00 | 3 955 854.00 | 5 445 834.00 |
CU Autres participations | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 66 793.00 | 603 389.00 | | 66 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 002 215.00 | 663 404.00 | | 3 002 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 932.00 | 1 308 717.00 | | 3 110 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 435.00 | 199 910.00 | | 108 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 110.00 | 292 388.00 | | 6 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 126.00 | 294 671.00 | | 315 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 048.00 | 268 301.00 | | 415 048.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 922.00 | 1 055 271.00 | | 844 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 854.00 | 2 363 988.00 | | 3 955 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 781 044.00 | | 5 781 044.00 | 5 781 044.00 |
FG Production vendue services | 126 661.00 | | 126 661.00 | 126 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 907 705.00 | | 5 907 705.00 | 5 907 705.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 027 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 937 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 442 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 851 014.00 | 4 200.00 | | 1 851 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 096.00 | 39 888.00 | | 42 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893 110.00 | 44 088.00 | | 1 893 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 096.00 | 39 933.00 | | 42 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 277.00 | 1 121.00 | | 17 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 373.00 | 41 055.00 | | 59 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833 737.00 | 3 034.00 | | 1 833 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 714.00 | 247 701.00 | | 396 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 551 511.00 | 6 053 420.00 | | 8 551 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549 296.00 | 5 390 016.00 | | 5 549 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 002 215.00 | 663 404.00 | | 3 002 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 889.00 | 1 977.00 | | 14 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 101.00 | | 79 216.00 | 2 165 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 241.00 | 17 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 471.00 | 2 085 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 230.00 | 2 059 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 131.00 | | 78 961.00 | 2 124 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 320.00 | | 255.00 | 32 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 279.00 | 157 335.00 | 141 194.00 | 1 469 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 629.00 | 157 335.00 | 141 194.00 | 1 460 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 502.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 502.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 730.00 | | 6 171.00 | 10 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 730.00 | | 6 171.00 | 10 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 730.00 | | 6 171.00 | 10 730.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 502.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 126.00 | 315 126.00 | | 315 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 947.00 | 168 947.00 | | 168 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 653.00 | 90 653.00 | | 90 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 873.00 | 40 126.00 | 67 747.00 | 107 873.00 |
VI Groupe et associés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 590.00 | | | 91 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 291.00 | 127 291.00 | | 127 291.00 |
VP Divers | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 663.00 | 817 663.00 | | 817 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 277.00 | 868 193.00 | 84.00 | 868 277.00 |
VW T.V.A. | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 922.00 | 777 175.00 | 67 747.00 | 844 922.00 |