| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 661.00 | 38 374.00 | 2 287.00 | 40 661.00 |
AH Fonds commercial | 178 214.00 | | 178 214.00 | 178 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 216.00 | 735 733.00 | 320 483.00 | 1 056 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 608.00 | | 91 608.00 | 91 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 529.00 | 777 217.00 | 607 312.00 | 1 384 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 118.00 | 56 565.00 | 1 073 552.00 | 1 130 118.00 |
BZ Autres créances | 450 480.00 | | 450 480.00 | 450 480.00 |
CF Disponibilités | 744 635.00 | | 744 635.00 | 744 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 049.00 | | 91 049.00 | 91 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 587.00 | 56 565.00 | 2 363 022.00 | 2 419 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 117.00 | 833 783.00 | 2 970 334.00 | 3 804 117.00 |
CU Autres participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 960 146.00 | 944 940.00 | | 960 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 033.00 | 215 306.00 | | 257 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 378.00 | 1 272 446.00 | | 1 329 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 680.00 | 202 522.00 | | 166 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 917.00 | 66 774.00 | | 37 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 214.00 | 238 577.00 | | 260 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 383.00 | 640 766.00 | | 702 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 774.00 | | |
EA Autres dettes | 4 327.00 | 4 350.00 | | 4 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 130.00 | 388 939.00 | | 469 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 956.00 | 1 542 703.00 | | 1 640 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 334.00 | 2 815 149.00 | | 2 970 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 494.00 | 150.00 | | 1 468 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 4 767 465.00 | | 4 767 465.00 | 4 767 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 767 523.00 | | 4 767 523.00 | 4 767 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 441 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 484 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 560.00 | |
GE Autres charges | | | 131 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 709.00 | 128 391.00 | | 225 709.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 423 750.00 | 383 723.00 | | 423 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 951.00 | 19 837.00 | | 18 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 121.00 | 65 000.00 | | 82 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 121.00 | 65 000.00 | | 82 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 121.00 | -65 000.00 | | -82 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 657.00 | 22 527.00 | | 63 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 636.00 | 54 561.00 | | 135 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 428.00 | 5 002 609.00 | | 5 504 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 395.00 | 4 787 303.00 | | 5 247 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 033.00 | 215 306.00 | | 257 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 186.00 | 13 117.00 | | 2 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 644.00 | | 98 885.00 | 1 285 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 465.00 | | 71 500.00 | 148 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 559.00 | | 22 677.00 | 1 035 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 620.00 | | 4 708.00 | 101 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 758.00 | 78 459.00 | | 698 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 201.00 | 4 263.00 | | 35 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 558.00 | 74 196.00 | | 663 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 540.00 | 41 560.00 | 49 535.00 | 64 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 540.00 | 41 560.00 | 49 535.00 | 64 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 540.00 | 41 560.00 | 49 535.00 | 64 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 560.00 | 49 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 214.00 | 260 214.00 | | 260 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 211.00 | 208 211.00 | | 208 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 147.00 | 202 147.00 | | 202 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 130.00 | 469 130.00 | | 469 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 608.00 | 91 608.00 | | 91 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 731.00 | | | 1 080 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
VB T. V. A. | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
VC Groupe et associés | 305 182.00 | | | 305 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 680.00 | 32 135.00 | 103 025.00 | 166 680.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
VP Divers | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 049.00 | | | 91 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 254.00 | 1 763 254.00 | | 1 763 254.00 |
VW T.V.A. | 247 075.00 | 247 075.00 | | 247 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 039.00 | 1 468 494.00 | 103 025.00 | 1 603 039.00 |