| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 292.00 | 34 994.00 | 12 298.00 | 47 292.00 |
AH Fonds commercial | 178 214.00 | | 178 214.00 | 178 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 550.00 | 719 382.00 | 276 168.00 | 995 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 608.00 | | 91 608.00 | 91 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 494.00 | 757 486.00 | 573 008.00 | 1 330 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 103.00 | 52 587.00 | 1 127 516.00 | 1 180 103.00 |
BZ Autres créances | 532 633.00 | | 532 633.00 | 532 633.00 |
CF Disponibilités | 916 340.00 | | 916 340.00 | 916 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 227.00 | | 92 227.00 | 92 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 065.00 | 52 587.00 | 2 673 477.00 | 2 726 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 559.00 | 810 073.00 | 3 246 486.00 | 4 056 559.00 |
CU Autres participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 967 158.00 | 960 146.00 | | 967 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 187.00 | 257 033.00 | | 402 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 545.00 | 1 329 378.00 | | 1 481 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 581.00 | 166 680.00 | | 134 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 865.00 | 305.00 | | 37 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 367.00 | 37 917.00 | | 53 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 524.00 | 260 214.00 | | 230 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 835.00 | 702 383.00 | | 922 835.00 |
EA Autres dettes | 35 485.00 | 4 327.00 | | 35 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 264.00 | 469 130.00 | | 265 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 920.00 | 1 640 956.00 | | 1 679 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 486.00 | 2 970 334.00 | | 3 246 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 325.00 | 1 468 494.00 | | 1 524 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 4 847 551.00 | | 4 847 551.00 | 4 847 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 635.00 | | 4 847 635.00 | 4 847 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 533 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 176.00 | |
GE Autres charges | | | 97 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 815 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 588.00 | 225 709.00 | | 237 588.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 532 809.00 | 423 750.00 | | 532 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 613.00 | 18 951.00 | | 16 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 82 121.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 561.00 | 82 121.00 | | 89 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 561.00 | -82 121.00 | | -49 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 687.00 | 63 657.00 | | 172 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 412.00 | 135 636.00 | | 235 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 228.00 | 5 504 428.00 | | 5 719 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317 041.00 | 5 247 395.00 | | 5 317 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 187.00 | 257 033.00 | | 402 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 186.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 529.00 | | 29 682.00 | 1 384 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 717.00 | 1 330 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 643.00 | 226 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 074.00 | 997 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 965.00 | | 11 275.00 | 219 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 236.00 | | 18 407.00 | 1 058 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 328.00 | | | 106 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 217.00 | 61 616.00 | 81 347.00 | 777 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 464.00 | 1 263.00 | 4 643.00 | 39 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 753.00 | 60 353.00 | 76 704.00 | 737 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 020.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 565.00 | 34 176.00 | 38 154.00 | 56 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 565.00 | 34 176.00 | 38 154.00 | 56 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 565.00 | 119 196.00 | 38 154.00 | 56 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 176.00 | 38 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 524.00 | 230 524.00 | | 230 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 750.00 | 362 750.00 | | 362 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 667.00 | 235 667.00 | | 235 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 264.00 | 265 264.00 | | 265 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 605.00 | 91 605.00 | | 91 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 570.00 | | | 1 121 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 533.00 | | | 58 533.00 |
VB T. V. A. | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
VC Groupe et associés | 394 612.00 | | | 394 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 581.00 | 32 352.00 | 91 722.00 | 134 581.00 |
VI Groupe et associés | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
VP Divers | 71 095.00 | | | 71 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 227.00 | | | 92 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 571.00 | 1 896 571.00 | | 1 896 571.00 |
VW T.V.A. | 279 808.00 | 279 808.00 | | 279 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 554.00 | 1 524 325.00 | 91 722.00 | 1 626 554.00 |