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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 847.00 | 42 592.00 | 9 255.00 | 51 847.00 |
AH Fonds commercial | 178 214.00 | | 178 214.00 | 178 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 549.00 | 749 629.00 | 265 920.00 | 1 015 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 608.00 | | 91 608.00 | 91 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 048.00 | 795 331.00 | 559 717.00 | 1 355 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 618.00 | 54 772.00 | 1 521 846.00 | 1 576 618.00 |
BZ Autres créances | 508 375.00 | | 508 375.00 | 508 375.00 |
CF Disponibilités | 1 107 079.00 | | 1 107 079.00 | 1 107 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 378.00 | | 82 378.00 | 82 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 808.00 | 54 772.00 | 3 231 037.00 | 3 285 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 856.00 | 850 103.00 | 3 790 754.00 | 4 640 856.00 |
CU Autres participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 969 325.00 | 967 158.00 | | 969 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 107.00 | 402 187.00 | | 663 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 633.00 | 1 481 545.00 | | 1 744 633.00 |
DQ Provisions pour charges | | 85 020.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 020.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 250.00 | 134 581.00 | | 102 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 653.00 | 37 865.00 | | 212 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 679.00 | 53 367.00 | | 51 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 983.00 | 230 524.00 | | 231 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 476.00 | 922 835.00 | | 1 083 476.00 |
EA Autres dettes | 36 748.00 | 35 485.00 | | 36 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 333.00 | 265 264.00 | | 327 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 121.00 | 1 679 920.00 | | 2 046 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 754.00 | 3 246 486.00 | | 3 790 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 894.00 | 1 524 325.00 | | 1 920 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 494.00 | | 49 306.00 | 1 330 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 752.00 | 1 355 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 752.00 | 1 017 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 596.00 | | 4 555.00 | 226 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 570.00 | | 44 751.00 | 997 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 328.00 | | | 106 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 486.00 | 62 597.00 | 24 752.00 | 757 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 084.00 | 7 598.00 | | 36 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 402.00 | 54 999.00 | 24 752.00 | 721 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 020.00 | | 85 020.00 | 85 020.00 |
6T Sur comptes clients | 52 587.00 | 26 697.00 | 24 513.00 | 52 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 587.00 | 26 697.00 | 24 513.00 | 52 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 607.00 | 26 697.00 | 109 533.00 | 137 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 697.00 | 24 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 983.00 | 231 983.00 | | 231 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 853.00 | 444 853.00 | | 444 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 476.00 | 272 476.00 | | 272 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 333.00 | 327 333.00 | | 327 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 608.00 | 91 608.00 | | 91 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 730.00 | 1 504 730.00 | | 1 504 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
VB T. V. A. | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VC Groupe et associés | 396 537.00 | 396 537.00 | | 396 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 250.00 | 28 702.00 | 73 548.00 | 102 250.00 |
VI Groupe et associés | 212 653.00 | 212 653.00 | | 212 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
VP Divers | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 979.00 | 2 258 979.00 | | 2 258 979.00 |
VW T.V.A. | 315 773.00 | 315 773.00 | | 315 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 442.00 | 1 920 894.00 | 73 548.00 | 1 994 442.00 |