| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 537.00 | 51 250.00 | 2 287.00 | 53 537.00 |
AH Fonds commercial | 178 214.00 | | 178 214.00 | 178 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 013.00 | 937 718.00 | 555 295.00 | 1 493 013.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 608.00 | | 92 608.00 | 92 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 832.00 | 992 078.00 | 1 963 754.00 | 2 955 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 132.00 | 99 489.00 | 2 101 642.00 | 2 201 132.00 |
BZ Autres créances | 968 892.00 | | 968 892.00 | 968 892.00 |
CF Disponibilités | 1 743 993.00 | | 1 743 993.00 | 1 743 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 637.00 | | 89 637.00 | 89 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 018 066.00 | 99 489.00 | 4 918 576.00 | 5 018 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 973 897.00 | 1 091 568.00 | 6 882 330.00 | 7 973 897.00 |
CU Autres participations | 1 135 350.00 | | 1 135 350.00 | 1 135 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 2 312 274.00 | 1 708 650.00 | | 2 312 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 071.00 | 603 624.00 | | 996 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420 545.00 | 2 424 474.00 | | 3 420 545.00 |
DP Provisions pour risques | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 735.00 | 280 298.00 | | 271 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 373.00 | 1 011 226.00 | | 1 158 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 016.00 | 38 944.00 | | 48 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 970.00 | 347 078.00 | | 263 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 411.00 | 941 389.00 | | 1 161 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 037.00 | 278 400.00 | | 298 037.00 |
EA Autres dettes | 32 891.00 | 49 609.00 | | 32 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 704.00 | 326 690.00 | | 166 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 138.00 | 3 273 634.00 | | 3 401 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 882 330.00 | 5 698 107.00 | | 6 882 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 884.00 | 3 060 238.00 | | 3 144 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 582.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 356 339.00 | | 6 356 339.00 | 6 356 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 356 339.00 | | 6 356 339.00 | 6 356 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 830 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 154.00 | |
GE Autres charges | | | 240 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 889 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 940 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 941 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393 633.00 | 271 891.00 | | 393 633.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 025 302.00 | 692 355.00 | | 1 025 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 757.00 | 2 672.00 | | 4 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 647.00 | 14 405.00 | | -60 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 965.00 | 200 847.00 | | 528 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 054.00 | 212 062.00 | | 356 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 845 792.00 | 5 941 282.00 | | 7 845 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 849 721.00 | 5 337 658.00 | | 6 849 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 071.00 | 603 624.00 | | 996 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 062.00 | | 252 865.00 | 2 788 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 095.00 | | 2 955 832.00 | 85 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 095.00 | | 1 495 033.00 | 85 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 841.00 | | | 232 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 263.00 | | 252 865.00 | 1 327 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 958.00 | | | 1 227 958.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 398.00 | 111 681.00 | | 880 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 076.00 | 264.00 | | 52 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 321.00 | 111 417.00 | | 828 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 647.00 | | |
6T Sur comptes clients | 94 457.00 | 60 154.00 | 55 121.00 | 94 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 457.00 | 60 154.00 | 55 121.00 | 94 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 457.00 | 120 801.00 | 55 121.00 | 94 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 647.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 970.00 | 263 970.00 | | 263 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 768.00 | 690 768.00 | | 690 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 127.00 | 211 127.00 | | 211 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 037.00 | 298 037.00 | | 298 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 704.00 | 166 704.00 | | 166 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 608.00 | | 92 608.00 | 92 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 036.00 | 2 118 036.00 | | 2 118 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 096.00 | 83 096.00 | | 83 096.00 |
VB T. V. A. | 52 507.00 | 52 507.00 | | 52 507.00 |
VC Groupe et associés | 889 827.00 | 889 827.00 | | 889 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 735.00 | 63 497.00 | 182 794.00 | 271 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 373.00 | 1 158 373.00 | | 1 158 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 283.00 | | | 97 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 039.00 | 63 039.00 | | 63 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 637.00 | 89 637.00 | | 89 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 269.00 | 3 259 661.00 | 92 608.00 | 3 352 269.00 |
VW T.V.A. | 196 477.00 | 196 477.00 | | 196 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 122.00 | 3 144 884.00 | 182 794.00 | 3 353 122.00 |