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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 537.00 | 42 801.00 | 5 736.00 | 48 537.00 |
AH Fonds commercial | 178 214.00 | | 178 214.00 | 178 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 713.00 | 751 215.00 | 314 497.00 | 1 065 713.00 |
AX Avances et acomptes | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 608.00 | | 92 608.00 | 92 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 314.00 | 797 126.00 | 1 773 187.00 | 2 570 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 946.00 | 76 962.00 | 1 551 985.00 | 1 628 946.00 |
BZ Autres créances | 528 468.00 | | 528 468.00 | 528 468.00 |
CF Disponibilités | 871 167.00 | | 871 167.00 | 871 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 214.00 | | 87 214.00 | 87 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 114.00 | 76 962.00 | 3 057 152.00 | 3 134 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 704 427.00 | 874 088.00 | 4 830 339.00 | 5 704 427.00 |
CU Autres participations | 1 135 350.00 | | 1 135 350.00 | 1 135 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 032 433.00 | 969 325.00 | | 1 032 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 217.00 | 663 107.00 | | 676 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 850.00 | 1 744 633.00 | | 1 820 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 548.00 | 102 250.00 | | 73 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 874.00 | 212 653.00 | | 60 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 247.00 | 51 679.00 | | 41 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 891.00 | 231 983.00 | | 336 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 062.00 | 1 083 476.00 | | 985 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 148 522.00 | | | 1 148 522.00 |
EA Autres dettes | 54 477.00 | 36 748.00 | | 54 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 867.00 | 327 333.00 | | 308 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 490.00 | 2 046 121.00 | | 3 009 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 339.00 | 3 790 754.00 | | 4 830 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 915 708.00 | 1 920 894.00 | | 2 915 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 048.00 | | 1 278 783.00 | 1 355 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 220.00 | 1 227 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 517.00 | 2 570 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 729.00 | 230 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 568.00 | 1 111 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 151.00 | | 4 194.00 | 231 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 569.00 | | 150 739.00 | 1 017 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 328.00 | | 1 123 850.00 | 106 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 331.00 | 63 092.00 | 61 297.00 | 795 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 682.00 | 4 938.00 | 4 729.00 | 43 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 649.00 | 58 155.00 | 56 568.00 | 751 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 772.00 | 42 129.00 | 19 939.00 | 54 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 772.00 | 42 129.00 | 19 939.00 | 54 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 772.00 | 42 129.00 | 19 939.00 | 54 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 129.00 | 19 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 891.00 | 336 891.00 | | 336 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 824.00 | 460 824.00 | | 460 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 594.00 | 205 594.00 | | 205 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 148 522.00 | 1 148 522.00 | | 1 148 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 867.00 | 308 867.00 | | 308 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 608.00 | | 92 608.00 | 92 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 617.00 | 1 548 617.00 | | 1 548 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 329.00 | 80 329.00 | | 80 329.00 |
VB T. V. A. | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
VC Groupe et associés | 370 220.00 | 370 220.00 | | 370 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 548.00 | 21 014.00 | 52 534.00 | 73 548.00 |
VI Groupe et associés | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 245.00 | 103 245.00 | | 103 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 214.00 | 87 214.00 | | 87 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 236.00 | 2 244 628.00 | 92 608.00 | 2 337 236.00 |
VW T.V.A. | 285 944.00 | 285 944.00 | | 285 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 243.00 | 2 915 708.00 | 52 534.00 | 2 968 243.00 |