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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 544.00 | 843.00 | 1 387.00 |
AH Fonds commercial | 2 812 398.00 | | 2 812 398.00 | 2 812 398.00 |
AP Constructions | 1 502 980.00 | 680 967.00 | 822 013.00 | 1 502 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 504.00 | 961 468.00 | 304 036.00 | 1 265 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 653.00 | 383 212.00 | 166 441.00 | 549 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 161 888.00 | | 2 161 888.00 | 2 161 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 740.00 | | 83 740.00 | 83 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 377 551.00 | 2 026 192.00 | 6 351 359.00 | 8 377 551.00 |
BT Marchandises | 811 395.00 | 6 240.00 | 805 155.00 | 811 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 614.00 | 155.00 | 69 459.00 | 69 614.00 |
BZ Autres créances | 124 317.00 | | 124 317.00 | 124 317.00 |
CF Disponibilités | 106 802.00 | | 106 802.00 | 106 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 629.00 | 6 395.00 | 1 124 234.00 | 1 130 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 508 180.00 | 2 032 587.00 | 7 475 593.00 | 9 508 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256 672.00 | | | 2 256 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 714 224.00 | | | 714 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 472.00 | | | 542 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 769.00 | | | 3 583 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 588.00 | | | 1 182 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 456.00 | | | 1 178 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 571.00 | | | 867 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 893.00 | | | 494 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | | | 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 388.00 | | | 151 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 546.00 | | | 3 889 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 475 593.00 | | | 7 475 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 302.00 | | | 2 924 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 782 253.00 | | 17 782 253.00 | 17 782 253.00 |
FD Production vendue biens | 1 207 444.00 | | 1 207 444.00 | 1 207 444.00 |
FG Production vendue services | 199 278.00 | | 199 278.00 | 199 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 188 976.00 | | 19 188 976.00 | 19 188 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 214 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 282 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 240.00 | |
GE Autres charges | | | 6 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 678 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 694.00 | | | 75 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 571.00 | | | 80 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 265.00 | | | 156 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 864.00 | | | 154 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 564.00 | | | 220 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 512 592.00 | | | 19 512 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 970 119.00 | | | 18 970 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 472.00 | | | 542 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 972.00 | 6 240.00 | 4 972.00 | 4 972.00 |
6T Sur comptes clients | 3 451.00 | | 3 296.00 | 3 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 603.00 | 6 240.00 | 19 448.00 | 19 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 603.00 | 6 240.00 | 19 448.00 | 19 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178 456.00 | 1 178 456.00 | | 1 178 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 571.00 | 867 571.00 | | 867 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 388.00 | 151 388.00 | | 151 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 172.00 | 212 432.00 | 83 740.00 | 296 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 546.00 | 2 924 302.00 | 602 144.00 | 3 889 546.00 |