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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AH Fonds commercial | 2 812 398.00 | | 2 812 398.00 | 2 812 398.00 |
AP Constructions | 1 508 376.00 | 1 031 581.00 | 476 795.00 | 1 508 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 434.00 | 1 206 983.00 | 201 451.00 | 1 408 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 244.00 | 426 768.00 | 143 476.00 | 570 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813 767.00 | | 813 767.00 | 813 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 165 466.00 | 2 666 719.00 | 4 498 747.00 | 7 165 466.00 |
BT Marchandises | 1 237 126.00 | | 1 237 126.00 | 1 237 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 695.00 | | 76 695.00 | 76 695.00 |
BZ Autres créances | 169 657.00 | 1 448.00 | 168 209.00 | 169 657.00 |
CF Disponibilités | 1 010 498.00 | | 1 010 498.00 | 1 010 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 339.00 | 1 448.00 | 2 517 891.00 | 2 519 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 684 805.00 | 2 668 167.00 | 7 016 638.00 | 9 684 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256 672.00 | 2 256 672.00 | | 2 256 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 354.00 | 194 582.00 | | 215 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 435.00 | 2 521 663.00 | | 2 542 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 565.00 | 1 136.00 | | 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 565.00 | 1 136.00 | | 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 079.00 | 977 612.00 | | 772 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287 538.00 | 2 642 329.00 | | 2 287 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 518.00 | 945 500.00 | | 1 039 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 178.00 | 333 292.00 | | 356 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 615.00 | 9 665.00 | | 6 615.00 |
EA Autres dettes | 9 129.00 | 7 494.00 | | 9 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 473 638.00 | 4 915 892.00 | | 4 473 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 016 638.00 | 7 438 690.00 | | 7 016 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 236 675.00 | | 17 236 675.00 | 17 236 675.00 |
FD Production vendue biens | 1 312 114.00 | | 1 312 114.00 | 1 312 114.00 |
FG Production vendue services | 155 378.00 | | 155 378.00 | 155 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 704 167.00 | | 18 704 167.00 | 18 704 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 722 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 816 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 538 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 694.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 10 000.00 | | 46 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 571.00 | 86 265.00 | | 46 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 461.00 | 5 768.00 | | 39 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 643.00 | 5 768.00 | | 39 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 928.00 | 80 497.00 | | 6 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 172.00 | 31 533.00 | | 17 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 867 918.00 | 17 085 567.00 | | 18 867 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 652 564.00 | 16 890 986.00 | | 18 652 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 354.00 | 194 582.00 | | 215 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 287 537.00 | 2 287 537.00 | | 2 287 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 518.00 | 1 039 518.00 | | 1 039 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772 079.00 | 134 867.00 | 480 844.00 | 772 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 178.00 | 356 178.00 | | 356 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 455.00 | 271 716.00 | 50 860.00 | 334 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 473 638.00 | 3 836 426.00 | 480 844.00 | 4 473 638.00 |