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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AH Fonds commercial | 2 812 398.00 | | 2 812 398.00 | 2 812 398.00 |
AP Constructions | 1 520 663.00 | 1 389 941.00 | 130 722.00 | 1 520 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 226.00 | 1 456 575.00 | 235 651.00 | 1 692 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 171.00 | 495 910.00 | 174 261.00 | 670 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 747 705.00 | 3 343 813.00 | 3 403 892.00 | 6 747 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BT Marchandises | 958 616.00 | | 958 616.00 | 958 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
BZ Autres créances | 191 657.00 | | 191 657.00 | 191 657.00 |
CF Disponibilités | 214 288.00 | | 214 288.00 | 214 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 485.00 | | 1 430 485.00 | 1 430 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 178 191.00 | 3 343 813.00 | 4 834 378.00 | 8 178 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | 5.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 036.00 | 419 432.00 | | 606 036.00 |
DK Provisions réglementées | 9 877.00 | 2 739.00 | | 9 877.00 |
DL TOTAL (I) | 686 350.00 | 492 576.00 | | 686 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 804.00 | 1 031 654.00 | | 773 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 146.00 | 2 410 128.00 | | 2 207 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 316.00 | 939 931.00 | | 845 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 407.00 | 323 904.00 | | 275 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 640.00 | 42 129.00 | | 29 640.00 |
EA Autres dettes | 14 875.00 | 10 976.00 | | 14 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 841.00 | 3 623.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 148 028.00 | 4 762 345.00 | | 4 148 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 378.00 | 5 254 921.00 | | 4 834 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 825 632.00 | | 16 825 632.00 | 16 825 632.00 |
FD Production vendue biens | 1 218 429.00 | | 1 218 429.00 | 1 218 429.00 |
FG Production vendue services | 181 538.00 | | 181 538.00 | 181 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 225 599.00 | | 18 225 599.00 | 18 225 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 240 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 114 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 092.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 775 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 701.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364 436.00 | | | 364 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 413.00 | 51 960.00 | | 30 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 881.00 | 632.00 | | 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 730.00 | 52 592.00 | | 395 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 170.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 343.00 | 53 829.00 | | 45 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 673.00 | 1 599.00 | | 8 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 294.00 | 55 598.00 | | 54 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 436.00 | -3 006.00 | | 341 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 839.00 | 163 586.00 | | 207 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 683 107.00 | 17 433 995.00 | | 18 683 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 077 071.00 | 17 014 562.00 | | 18 077 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 036.00 | 419 432.00 | | 606 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 263 177.00 | 158 746.00 | 78 110.00 | 3 263 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 261 790.00 | 158 746.00 | 78 110.00 | 3 261 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 739.00 | 8 019.00 | 881.00 | 2 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 739.00 | 8 019.00 | 881.00 | 2 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 207 146.00 | 2 207 146.00 | | 2 207 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 316.00 | 845 316.00 | | 845 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 406.00 | 275 406.00 | | 275 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 804.00 | 143 246.00 | 630 558.00 | 773 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 511.00 | 257 511.00 | | 257 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 372.00 | 257 511.00 | 50 860.00 | 308 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148 028.00 | 3 517 470.00 | 630 558.00 | 4 148 028.00 |