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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AH Fonds commercial | 2 812 398.00 | | 2 812 398.00 | 2 812 398.00 |
AP Constructions | 1 517 523.00 | 1 243 701.00 | 273 822.00 | 1 517 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 346.00 | 1 351 673.00 | 220 674.00 | 1 572 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 158.00 | 476 494.00 | 122 664.00 | 599 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401 888.00 | | 401 888.00 | 401 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 955 560.00 | 3 073 254.00 | 3 882 306.00 | 6 955 560.00 |
BT Marchandises | 1 197 219.00 | | 1 197 219.00 | 1 197 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
BZ Autres créances | 295 438.00 | | 295 438.00 | 295 438.00 |
CF Disponibilités | 120 648.00 | | 120 648.00 | 120 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 700.00 | | 1 664 700.00 | 1 664 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 620 260.00 | 3 073 254.00 | 5 547 006.00 | 8 620 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256 672.00 | 2 256 672.00 | | 2 256 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 156.00 | 161 830.00 | | 208 156.00 |
DK Provisions réglementées | 1 772.00 | 96.00 | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 009.00 | 2 489 007.00 | | 2 537 009.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 749 929.00 | 637 384.00 | | 749 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 999.00 | 1 665 051.00 | | 1 052 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 321.00 | 802 053.00 | | 832 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 372.00 | 334 140.00 | | 357 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 487.00 | 55 595.00 | | 3 487.00 |
EA Autres dettes | 10 696.00 | 19 268.00 | | 10 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 584.00 | 2 881.00 | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 997.00 | 3 516 980.00 | | 3 009 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 547 006.00 | 6 005 987.00 | | 5 547 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 424 729.00 | | 17 424 729.00 | 17 424 729.00 |
FD Production vendue biens | 1 166 687.00 | | 1 166 687.00 | 1 166 687.00 |
FG Production vendue services | 189 622.00 | | 189 622.00 | 189 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 781 038.00 | | 18 781 038.00 | 18 781 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 835 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 606 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 553 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 439.00 | 911.00 | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 439.00 | 911.00 | | 35 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 735.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 115.00 | 442.00 | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 632.00 | 2 177.00 | | 39 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 194.00 | -1 266.00 | | -4 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 121.00 | 3 343.00 | | 88 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 920 310.00 | 19 107 819.00 | | 18 920 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 712 154.00 | 18 945 988.00 | | 18 712 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 156.00 | 161 830.00 | | 208 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 875.00 | 221 009.00 | 28 629.00 | 2 880 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879 488.00 | 221 009.00 | 28 629.00 | 2 879 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 053 609.00 | 1 053 609.00 | | 1 053 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 321.00 | 832 321.00 | | 832 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 371.00 | 357 371.00 | | 357 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 928.00 | 168 858.00 | 473 544.00 | 749 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 834.00 | 346 834.00 | | 346 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 694.00 | 346 834.00 | 50 860.00 | 397 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 997.00 | 2 428 927.00 | 473 544.00 | 3 009 997.00 |