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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AH Fonds commercial | 2 812 398.00 | | 2 812 398.00 | 2 812 398.00 |
AP Constructions | 1 508 376.00 | 1 138 582.00 | 369 794.00 | 1 508 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 406.00 | 1 275 000.00 | 280 406.00 | 1 555 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 729.00 | 465 906.00 | 118 822.00 | 584 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401 888.00 | | 401 888.00 | 401 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 915 044.00 | 2 880 875.00 | 4 034 169.00 | 6 915 044.00 |
BT Marchandises | 1 405 267.00 | | 1 405 267.00 | 1 405 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 562.00 | | 33 562.00 | 33 562.00 |
BZ Autres créances | 332 292.00 | 1 448.00 | 330 844.00 | 332 292.00 |
CF Disponibilités | 157 358.00 | | 157 358.00 | 157 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 267.00 | 1 448.00 | 1 971 819.00 | 1 973 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 888 311.00 | 2 882 323.00 | 6 005 987.00 | 8 888 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256 672.00 | 2 256 672.00 | | 2 256 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 830.00 | 215 354.00 | | 161 830.00 |
DK Provisions réglementées | 96.00 | | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 007.00 | 2 542 435.00 | | 2 489 007.00 |
DQ Provisions pour charges | | 565.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 565.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 384.00 | 772 079.00 | | 637 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 661.00 | 2 287 538.00 | | 1 665 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 053.00 | 1 039 518.00 | | 802 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 140.00 | 356 178.00 | | 334 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 595.00 | 6 615.00 | | 55 595.00 |
EA Autres dettes | 19 268.00 | 9 129.00 | | 19 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 881.00 | 2 582.00 | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 980.00 | 4 473 638.00 | | 3 516 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 987.00 | 7 016 638.00 | | 6 005 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 686 052.00 | | 17 686 052.00 | 17 686 052.00 |
FD Production vendue biens | 1 170 181.00 | | 1 170 181.00 | 1 170 181.00 |
FG Production vendue services | 160 416.00 | | 160 416.00 | 160 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 016 649.00 | | 19 016 649.00 | 19 016 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 049 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 338 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 897 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 911.00 | 571.00 | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 46 571.00 | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | 182.00 | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 461.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | 39 643.00 | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | 6 928.00 | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 17 172.00 | | 3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 107 819.00 | 18 867 918.00 | | 19 107 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 945 988.00 | 18 652 564.00 | | 18 945 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 830.00 | 215 354.00 | | 161 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 665 661.00 | 1 665 661.00 | | 1 665 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 053.00 | 802 053.00 | | 802 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 384.00 | 118 481.00 | 436 062.00 | 637 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 140.00 | 334 140.00 | | 334 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 502.00 | 410 642.00 | 50 860.00 | 461 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 980.00 | 2 998 078.00 | 436 062.00 | 3 516 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |