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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 150.00 | 11 482.00 | 2 668.00 | 14 150.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
AP Constructions | 8 925.00 | 6 505.00 | 2 420.00 | 8 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 391.00 | 31 415.00 | 2 976.00 | 34 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 328.00 | 253 576.00 | 152 752.00 | 406 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 851.00 | 309 351.00 | 262 500.00 | 571 851.00 |
BT Marchandises | 1 220 571.00 | 8 000.00 | 1 212 571.00 | 1 220 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BZ Autres créances | 119 092.00 | | 119 092.00 | 119 092.00 |
CF Disponibilités | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 427.00 | 8 000.00 | 1 353 427.00 | 1 361 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 278.00 | 317 351.00 | 1 615 927.00 | 1 933 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 163 693.00 | 152 948.00 | | 163 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 655.00 | 10 745.00 | | 43 655.00 |
DL TOTAL (I) | 341 504.00 | 297 848.00 | | 341 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 944.00 | 701 576.00 | | 272 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 343.00 | 347 003.00 | | 332 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 599.00 | 116 162.00 | | 480 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 016.00 | 29 556.00 | | 140 016.00 |
EA Autres dettes | 45 472.00 | 13 740.00 | | 45 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 424.00 | 1 208 037.00 | | 1 274 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 927.00 | 1 505 885.00 | | 1 615 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 374.00 | 1 208 037.00 | | 1 271 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 746.00 | 325 394.00 | | 95 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 777 086.00 | | 4 777 086.00 | 4 777 086.00 |
FD Production vendue biens | -11 181.00 | | -11 181.00 | -11 181.00 |
FG Production vendue services | 233 876.00 | | 233 876.00 | 233 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 999 781.00 | | 4 999 781.00 | 4 999 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 317 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 948 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 993.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 368.00 | -376.00 | | 1 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 925.00 | 18 271.00 | | 57 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | 5 262.00 | | 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 2 973.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 661.00 | 8 234.00 | | 7 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 531.00 | 2 051.00 | | 8 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | 1 837.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 322.00 | 3 889.00 | | 13 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 661.00 | 4 346.00 | | -5 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 507.00 | -7 479.00 | | -6 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 835.00 | 2 340 563.00 | | 5 016 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 973 180.00 | 2 329 818.00 | | 4 973 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 655.00 | 10 745.00 | | 43 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 079.00 | 13 495.00 | | 6 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 950.00 | | 95 767.00 | 496 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 751.00 | 17 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 867.00 | 571 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 115.00 | 449 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 190.00 | | 7 180.00 | 97 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 172.00 | | 88 587.00 | 380 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 003.00 | 55 612.00 | 8 265.00 | 262 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 290.00 | 8 565.00 | | 9 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 714.00 | 47 047.00 | 8 265.00 | 252 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 100.00 | 4 900.00 | | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | 4 900.00 | | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | 4 900.00 | | 3 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 599.00 | 480 599.00 | | 480 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 197.00 | 177 197.00 | | 177 197.00 |
VI Groupe et associés | 332 343.00 | 332 343.00 | | 332 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 373.00 | | | 127 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 358.00 | | | 326 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VP Divers | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 292.00 | 153 292.00 | | 153 292.00 |
VW T.V.A. | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 374.00 | 1 271 374.00 | | 1 271 374.00 |