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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 680.00 | 6 177.00 | 503.00 | 6 680.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 53 758.00 | 18 720.00 | 35 038.00 | 53 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 606.00 | 26 570.00 | 21 036.00 | 47 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 569.00 | 224 428.00 | 97 141.00 | 321 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 015.00 | 275 895.00 | 240 120.00 | 516 015.00 |
BT Marchandises | 2 593 887.00 | | 2 593 887.00 | 2 593 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 750.00 | | 1 335 750.00 | 1 335 750.00 |
BZ Autres créances | 278 431.00 | | 278 431.00 | 278 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 335.00 | 1 892.00 | 78 443.00 | 80 335.00 |
CF Disponibilités | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 863.00 | 1 892.00 | 4 341 971.00 | 4 343 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 878.00 | 277 787.00 | 4 582 091.00 | 4 859 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 373 414.00 | 341 206.00 | | 373 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 877.00 | 32 207.00 | | 45 877.00 |
DL TOTAL (I) | 553 446.00 | 507 569.00 | | 553 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 686.00 | 3 651 849.00 | | 2 003 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 035.00 | 186 350.00 | | 248 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 370.00 | 116 920.00 | | 27 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 920.00 | 632 191.00 | | 1 064 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 322.00 | 256 244.00 | | 544 322.00 |
EA Autres dettes | 140 313.00 | 2 892.00 | | 140 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 645.00 | 4 846 446.00 | | 4 028 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 091.00 | 5 354 014.00 | | 4 582 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 927 036.00 | 4 617 010.00 | | 3 927 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 169.00 | 461 524.00 | | 102 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 681 208.00 | | 9 681 208.00 | 9 681 208.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 193 590.00 | | 193 590.00 | 193 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 874 797.00 | | 9 874 797.00 | 9 874 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 987 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 276 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 151 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 294.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 872 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 781.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 122.00 | 120 927.00 | | 63 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 301.00 | | | 134 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 301.00 | | | 134 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 168.00 | 4 911.00 | | 124 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573.00 | 1 373.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 742.00 | 8 964.00 | | 124 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 559.00 | -8 964.00 | | 9 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 468.00 | -957.00 | | 19 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 128 129.00 | 10 863 806.00 | | 10 128 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 082 252.00 | 10 831 599.00 | | 10 082 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 877.00 | 32 207.00 | | 45 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 868.00 | 81 536.00 | | 54 868.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 871.00 | 17 855.00 | | 9 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 679.00 | | 52 387.00 | 728 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 282.00 | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 051.00 | 516 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 894.00 | 90 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 875.00 | 422 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 874.00 | | 47 547.00 | 141 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 968.00 | | 4 840.00 | 558 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 910.00 | 64 867.00 | 140 882.00 | 351 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 177.00 | 8 168.00 | 13 168.00 | 11 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 733.00 | 56 700.00 | 127 715.00 | 340 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58.00 | 1 834.00 | | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58.00 | 1 834.00 | | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | 1 834.00 | | 58.00 |
UG ‐ Financières | | 1 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 920.00 | 1 064 920.00 | | 1 064 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 982.00 | 50 982.00 | | 50 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 313.00 | 140 313.00 | | 140 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 750.00 | 1 335 750.00 | | 1 335 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VB T. V. A. | 79 641.00 | 79 641.00 | | 79 641.00 |
VC Groupe et associés | 134 121.00 | 134 121.00 | | 134 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659 098.00 | 1 659 098.00 | | 1 659 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 587.00 | 270 348.00 | 74 240.00 | 344 587.00 |
VI Groupe et associés | 248 035.00 | 248 035.00 | | 248 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
VP Divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 363.00 | 1 625 363.00 | | 1 625 363.00 |
VW T.V.A. | 413 015.00 | 413 015.00 | | 413 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001 275.00 | 3 927 036.00 | 74 240.00 | 4 001 275.00 |