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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 027.00 | 11 177.00 | 46 850.00 | 58 027.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 53 758.00 | 15 385.00 | 38 373.00 | 53 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 208.00 | 24 802.00 | 27 406.00 | 52 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 002.00 | 300 546.00 | 152 456.00 | 453 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 679.00 | 351 910.00 | 376 769.00 | 728 679.00 |
BT Marchandises | 3 745 638.00 | | 3 745 638.00 | 3 745 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 061.00 | | 915 061.00 | 915 061.00 |
BZ Autres créances | 247 454.00 | | 247 454.00 | 247 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 335.00 | 58.00 | 44 277.00 | 44 335.00 |
CF Disponibilités | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 977 304.00 | 58.00 | 4 977 246.00 | 4 977 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 983.00 | 351 968.00 | 5 354 014.00 | 5 705 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 341 206.00 | 263 417.00 | | 341 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 207.00 | 77 789.00 | | 32 207.00 |
DL TOTAL (I) | 507 569.00 | 475 361.00 | | 507 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 651 849.00 | 2 149 757.00 | | 3 651 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 350.00 | 178 657.00 | | 186 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 920.00 | 103 184.00 | | 116 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 191.00 | 325 733.00 | | 632 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 244.00 | 262 131.00 | | 256 244.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | 49.00 | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 846 446.00 | 3 019 511.00 | | 4 846 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 014.00 | 3 494 872.00 | | 5 354 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 617 010.00 | 2 916 327.00 | | 4 617 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 524.00 | 649 389.00 | | 461 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 240 449.00 | | 10 240 449.00 | 10 240 449.00 |
FD Production vendue biens | -865.00 | | -865.00 | -865.00 |
FG Production vendue services | 384 687.00 | | 384 687.00 | 384 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 624 271.00 | | 10 624 271.00 | 10 624 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 854 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 910 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 757 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 296.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 927.00 | 3 083.00 | | 120 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 021.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680.00 | 3 342.00 | | 2 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 911.00 | 76 874.00 | | 4 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 373.00 | 89.00 | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 964.00 | 80 306.00 | | 8 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 964.00 | 9 733.00 | | -8 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -957.00 | -715.00 | | -957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 863 806.00 | 9 526 457.00 | | 10 863 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 831 599.00 | 9 448 668.00 | | 10 831 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 207.00 | 77 789.00 | | 32 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 536.00 | 7 451.00 | | 81 536.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 17 275.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 580.00 | | 132 297.00 | 649 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 198.00 | 728 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 198.00 | 558 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 027.00 | | 45 847.00 | 96 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 716.00 | | 76 450.00 | 535 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 837.00 | | 10 000.00 | 17 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 981.00 | 50 383.00 | 44 454.00 | 345 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 677.00 | 500.00 | | 10 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 304.00 | 49 883.00 | 44 454.00 | 335 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82.00 | | 24.00 | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 852.00 | | 62 794.00 | 62 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 852.00 | | 62 794.00 | 62 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 770.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 191.00 | 632 191.00 | | 632 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 915 061.00 | 915 061.00 | | 915 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VB T. V. A. | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
VC Groupe et associés | 109 736.00 | 109 736.00 | | 109 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 524.00 | 461 524.00 | | 461 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 190 325.00 | 3 077 809.00 | 112 515.00 | 3 190 325.00 |
VI Groupe et associés | 186 350.00 | 186 350.00 | | 186 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 004.00 | 1 197 004.00 | | 1 197 004.00 |
VW T.V.A. | 153 629.00 | 153 629.00 | | 153 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 729 526.00 | 4 617 010.00 | 112 515.00 | 4 729 526.00 |