| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 150.00 | 12 147.00 | 2 003.00 | 14 150.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 50 563.00 | 8 948.00 | 41 615.00 | 50 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 022.00 | 27 652.00 | 3 369.00 | 31 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 032.00 | 292 369.00 | 105 663.00 | 398 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 710.00 | 341 116.00 | 254 594.00 | 595 710.00 |
BT Marchandises | 2 294 163.00 | | 2 294 163.00 | 2 294 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
BZ Autres créances | 71 465.00 | | 71 465.00 | 71 465.00 |
CF Disponibilités | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 914.00 | | 2 450 914.00 | 2 450 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 624.00 | 341 116.00 | 2 705 508.00 | 3 046 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 207 348.00 | 163 693.00 | | 207 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 068.00 | 43 655.00 | | 56 068.00 |
DL TOTAL (I) | 397 571.00 | 341 504.00 | | 397 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 364.00 | 272 944.00 | | 541 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 157.00 | 332 343.00 | | 213 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 167.00 | 480 599.00 | | 1 455 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 885.00 | 140 016.00 | | 66 885.00 |
EA Autres dettes | 31 364.00 | 45 472.00 | | 31 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 937.00 | 1 274 424.00 | | 2 307 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 508.00 | 1 615 927.00 | | 2 705 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 884.00 | 1 271 374.00 | | 2 280 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 959.00 | 95 746.00 | | 251 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 511 312.00 | | 6 511 312.00 | 6 511 312.00 |
FD Production vendue biens | -5 702.00 | | -5 702.00 | -5 702.00 |
FG Production vendue services | 256 355.00 | | 256 355.00 | 256 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 761 965.00 | | 6 761 965.00 | 6 761 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 771 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 886 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 073 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 725 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 112.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 021.00 | 1 368.00 | | 1 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 57 925.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 856.00 | 995.00 | | 2 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 258.00 | 6 667.00 | | 31 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 114.00 | 7 661.00 | | 34 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 8 531.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 012.00 | 4 752.00 | | 21 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 545.00 | 40.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 739.00 | 13 322.00 | | 23 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 374.00 | -5 661.00 | | 10 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 564.00 | -6 507.00 | | -9 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 195.00 | 5 016 835.00 | | 6 814 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 128.00 | 4 973 180.00 | | 6 758 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 068.00 | 43 655.00 | | 56 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 079.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 851.00 | | 69 304.00 | 571 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 18 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 444.00 | 595 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 373.00 | 97 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 831.00 | 479 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 370.00 | | | 104 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 644.00 | | 68 804.00 | 449 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 837.00 | | 500.00 | 17 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 351.00 | 55 957.00 | 24 192.00 | 309 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 855.00 | 666.00 | 6 373.00 | 17 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 496.00 | 55 292.00 | 17 819.00 | 291 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 167.00 | 1 455 167.00 | | 1 455 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 016.00 | 252 016.00 | | 252 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 348.00 | 262 295.00 | 27 053.00 | 289 348.00 |
VI Groupe et associés | 213 157.00 | 213 157.00 | | 213 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 212.00 | | | 297 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VP Divers | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 293.00 | 164 293.00 | | 164 293.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 937.00 | 2 280 884.00 | 27 053.00 | 2 307 937.00 |