| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 180.00 | 10 677.00 | 1 503.00 | 12 180.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 53 758.00 | 12 050.00 | 41 708.00 | 53 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 750.00 | 28 305.00 | 5 445.00 | 33 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 208.00 | 294 949.00 | 153 258.00 | 448 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 580.00 | 345 981.00 | 303 598.00 | 649 580.00 |
BT Marchandises | 3 095 580.00 | 62 770.00 | 3 032 810.00 | 3 095 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
BZ Autres créances | 75 350.00 | | 75 350.00 | 75 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 867.00 | 82.00 | 8 785.00 | 8 867.00 |
CF Disponibilités | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 126.00 | 62 852.00 | 3 191 274.00 | 3 254 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 706.00 | 408 833.00 | 3 494 872.00 | 3 903 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 263 417.00 | 207 348.00 | | 263 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 789.00 | 56 069.00 | | 77 789.00 |
DL TOTAL (I) | 475 361.00 | 397 572.00 | | 475 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 757.00 | 511 364.00 | | 2 149 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 657.00 | 213 157.00 | | 178 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 184.00 | | | 103 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 733.00 | 1 485 167.00 | | 325 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 131.00 | 66 885.00 | | 262 131.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 31 364.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 511.00 | 2 307 936.00 | | 3 019 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 872.00 | 2 705 508.00 | | 3 494 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 327.00 | 2 280 883.00 | | 2 916 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649 389.00 | 251 959.00 | | 649 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 158 906.00 | | 9 158 906.00 | 9 158 906.00 |
FD Production vendue biens | -7 736.00 | | -7 736.00 | -7 736.00 |
FG Production vendue services | 278 773.00 | | 278 773.00 | 278 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 429 944.00 | | 9 429 944.00 | 9 429 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 433 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 984 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -874 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 770.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 331 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 779.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 083.00 | 1 021.00 | | 3 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 021.00 | 2 856.00 | | 8 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 018.00 | 31 258.00 | | 82 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 039.00 | 34 114.00 | | 90 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 342.00 | 1 182.00 | | 3 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 874.00 | 21 012.00 | | 76 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | 1 545.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 306.00 | 23 739.00 | | 80 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 733.00 | 10 374.00 | | 9 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -715.00 | -9 564.00 | | -715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 526 457.00 | 6 814 195.00 | | 9 526 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 448 668.00 | 6 758 128.00 | | 9 448 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 789.00 | 56 068.00 | | 77 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 275.00 | 5 702.00 | | 17 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 710.00 | | 188 664.00 | 595 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 17 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 795.00 | 649 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 970.00 | 96 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 765.00 | 535 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 997.00 | | | 97 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 616.00 | | 187 864.00 | 479 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 097.00 | | 800.00 | 18 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 116.00 | 61 986.00 | 57 120.00 | 341 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 147.00 | 500.00 | 1 970.00 | 12 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 969.00 | 61 486.00 | 55 150.00 | 328 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 62 770.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 770.00 | | |
UG ‐ Financières | | 82.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 733.00 | 325 733.00 | | 325 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 389.00 | 649 389.00 | | 649 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 368.00 | 1 500 368.00 | | 1 500 368.00 |
VI Groupe et associés | 178 657.00 | 178 657.00 | | 178 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 497 729.00 | | | 1 497 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 761.00 | | | 256 761.00 |
VP Divers | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 606.00 | 157 606.00 | | 157 606.00 |
VW T.V.A. | 195 304.00 | 195 304.00 | | 195 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 327.00 | 2 916 327.00 | | 2 916 327.00 |