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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 181.00 | 130 473.00 | 708.00 | 131 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 622.00 | 141 752.00 | 6 870.00 | 148 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 985.00 | 280 327.00 | 20 658.00 | 300 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 830.00 | 1 861.00 | 491 969.00 | 493 830.00 |
BZ Autres créances | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
CF Disponibilités | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 768.00 | 1 861.00 | 616 906.00 | 618 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 752.00 | 282 188.00 | 637 564.00 | 919 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 220.00 | | | 182 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 755.00 | | | -41 755.00 |
DL TOTAL (I) | 184 465.00 | | | 184 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 962.00 | | | 93 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 649.00 | | | 237 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 824.00 | | | 112 824.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 099.00 | | | 453 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 564.00 | | | 637 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 099.00 | | | 453 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 962.00 | | | 93 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FG Production vendue services | 1 372 056.00 | | 1 372 056.00 | 1 372 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 389.00 | | 1 375 389.00 | 1 375 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GE Autres charges | | | 7 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 452.00 | | | 1 398 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 207.00 | | | 1 440 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 755.00 | | | -41 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 060.00 | | 887.00 | 309 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 962.00 | 300 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 962.00 | 279 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 215.00 | | 550.00 | 288 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 742.00 | | 337.00 | 12 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 001.00 | 4 287.00 | 8 962.00 | 285 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | 203.00 | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 102.00 | 4 084.00 | 8 962.00 | 277 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 716.00 | | 6 855.00 | 8 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 716.00 | | 6 855.00 | 8 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 716.00 | | 6 855.00 | 8 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 649.00 | 237 649.00 | | 237 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
UX Autres créances clients | 491 604.00 | | | 491 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VB T. V. A. | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VC Groupe et associés | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 962.00 | 93 962.00 | | 93 962.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 418.00 | 538 339.00 | 13 079.00 | 551 418.00 |
VW T.V.A. | 79 144.00 | 79 144.00 | | 79 144.00 |