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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 097.00 | 8 225.00 | 872.00 | 9 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 181.00 | 131 140.00 | 42.00 | 131 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 622.00 | 144 223.00 | 4 399.00 | 148 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 272.00 | 283 588.00 | 18 685.00 | 302 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 355.00 | | 94 355.00 | 94 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 146.00 | 1 861.00 | 414 285.00 | 416 146.00 |
BZ Autres créances | 166 576.00 | | 166 576.00 | 166 576.00 |
CF Disponibilités | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 810.00 | 1 861.00 | 721 949.00 | 723 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 082.00 | 285 449.00 | 740 634.00 | 1 026 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 220.00 | | | 182 220.00 |
DH Report à nouveau | -41 755.00 | | | -41 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
DL TOTAL (I) | 208 628.00 | | | 208 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 806.00 | | | 350 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 401.00 | | | 117 401.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 005.00 | | | 532 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 634.00 | | | 740 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 005.00 | | | 532 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
FG Production vendue services | 1 502 538.00 | | 1 502 538.00 | 1 502 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 285.00 | | 1 504 285.00 | 1 504 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 172.00 | | | 1 523 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 009.00 | | | 1 499 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 985.00 | | 995.00 | 300 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 102.00 | | 995.00 | 8 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 803.00 | | | 279 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 327.00 | 3 261.00 | | 280 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | 123.00 | | 8 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 225.00 | 3 138.00 | | 272 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 806.00 | 350 806.00 | | 350 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293.00 | | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
UX Autres créances clients | 413 920.00 | | | 413 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VB T. V. A. | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
VC Groupe et associés | 66 061.00 | | | 66 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 035.00 | 586 663.00 | 13 372.00 | 600 035.00 |
VW T.V.A. | 81 962.00 | 81 962.00 | | 81 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 643.00 | 529 643.00 | | 529 643.00 |