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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 045.00 | 8 581.00 | 464.00 | 9 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 451.00 | 128 784.00 | 4 667.00 | 133 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 481.00 | 143 481.00 | | 143 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 891.00 | 280 846.00 | 19 045.00 | 299 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 426.00 | | 80 426.00 | 80 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 106.00 | 1 861.00 | 272 245.00 | 274 106.00 |
BZ Autres créances | 222 029.00 | | 222 029.00 | 222 029.00 |
CF Disponibilités | 115 958.00 | | 115 958.00 | 115 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 912.00 | 1 861.00 | 715 051.00 | 716 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 804.00 | 282 707.00 | 734 097.00 | 1 016 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 220.00 | | | 182 220.00 |
DH Report à nouveau | -83 470.00 | | | -83 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 673.00 | | | -58 673.00 |
DL TOTAL (I) | 84 077.00 | | | 84 077.00 |
DP Provisions pour risques | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 274.00 | | | 94 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 713.00 | | | 296 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 010.00 | | | 182 010.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 235.00 | | | 67 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 221.00 | | | 641 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 097.00 | | | 734 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 224.00 | | | 641 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 274.00 | | | 94 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 955.00 | | 5 297.00 | 296 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 13 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 299 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 670.00 | | 3 262.00 | 273 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 239.00 | | 2 035.00 | 14 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 545.00 | 3 301.00 | | 277 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | 548.00 | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 512.00 | 2 753.00 | | 269 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
6T Sur comptes clients | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 713.00 | 296 713.00 | | 296 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 235.00 | 67 235.00 | | 67 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
UX Autres créances clients | 271 880.00 | 271 880.00 | | 271 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 139 014.00 | 139 014.00 | | 139 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 274.00 | 94 274.00 | | 94 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 899.00 | 65 899.00 | | 65 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 649.00 | 499 734.00 | 13 914.00 | 513 649.00 |
VW T.V.A. | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 221.00 | 641 221.00 | | 641 221.00 |