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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 045.00 | 9 006.00 | 39.00 | 9 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 451.00 | 129 997.00 | 3 455.00 | 133 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 738.00 | 143 824.00 | 1 913.00 | 145 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 989.00 | 282 827.00 | 19 162.00 | 301 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
BN En cours de production de biens | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 757.00 | | 258 757.00 | 258 757.00 |
BZ Autres créances | 314 663.00 | | 314 663.00 | 314 663.00 |
CF Disponibilités | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 331.00 | | 703 331.00 | 703 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 320.00 | 282 827.00 | 722 493.00 | 1 005 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 220.00 | 182 220.00 | | 182 220.00 |
DH Report à nouveau | -142 144.00 | -83 470.00 | | -142 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 635.00 | -58 673.00 | | 23 635.00 |
DL TOTAL (I) | 107 712.00 | 84 077.00 | | 107 712.00 |
DP Provisions pour risques | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 108.00 | 94 274.00 | | 94 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 400.00 | 296 713.00 | | 293 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 594.00 | 182 010.00 | | 192 594.00 |
EA Autres dettes | | 990.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 685.00 | 67 235.00 | | 23 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 983.00 | 641 221.00 | | 605 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 493.00 | 734 097.00 | | 722 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 393.00 | 641 221.00 | | 173 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 108.00 | 94 274.00 | | 94 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 893.00 | | 4 133.00 | 299 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 035.00 | 13 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 035.00 | 301 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 932.00 | | 2 257.00 | 276 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 914.00 | | 1 876.00 | 13 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 846.00 | 1 981.00 | | 280 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 581.00 | 425.00 | | 8 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 265.00 | 1 556.00 | | 272 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
6T Sur comptes clients | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 660.00 | | 1 861.00 | 10 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 400.00 | 43 711.00 | 118 274.00 | 293 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 717.00 | 33 287.00 | 14 414.00 | 63 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
UX Autres créances clients | 258 757.00 | 258 757.00 | | 258 757.00 |
VB T. V. A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VC Groupe et associés | 181 289.00 | 181 289.00 | | 181 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 108.00 | 4 705.00 | 42 348.00 | 94 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 975.00 | 119 975.00 | | 119 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 049.00 | 591 049.00 | | 591 049.00 |
VW T.V.A. | 90 150.00 | 29 278.00 | 18 891.00 | 90 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 787.00 | 173 393.00 | 193 927.00 | 603 787.00 |