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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 045.00 | 8 033.00 | 1 012.00 | 9 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 190.00 | 127 807.00 | 2 383.00 | 130 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 481.00 | 141 705.00 | 1 775.00 | 143 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 955.00 | 277 545.00 | 19 410.00 | 296 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 214.00 | | 65 214.00 | 65 214.00 |
BN En cours de production de biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 996.00 | 1 861.00 | 413 135.00 | 414 996.00 |
BZ Autres créances | 180 182.00 | | 180 182.00 | 180 182.00 |
CF Disponibilités | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 082.00 | 1 861.00 | 687 221.00 | 689 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 037.00 | 279 406.00 | 706 631.00 | 986 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 220.00 | | | 182 220.00 |
DH Report à nouveau | -17 592.00 | | | -17 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 878.00 | | | -65 878.00 |
DL TOTAL (I) | 142 750.00 | | | 142 750.00 |
DP Provisions pour risques | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 068.00 | | | 266 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 821.00 | | | 154 821.00 |
EA Autres dettes | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 082.00 | | | 555 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 631.00 | | | 706 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 386.00 | | | 487 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
FG Production vendue services | 1 525 592.00 | | 1 525 592.00 | 1 525 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 283.00 | | 1 528 283.00 | 1 528 283.00 |
FM Production stockée | | | 9 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 799.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 030.00 | | | -3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 848.00 | | | 1 582 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 726.00 | | | 1 648 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 878.00 | | | -65 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 980.00 | | 3 448.00 | 301 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 633.00 | 296 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 9 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 933.00 | 273 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 097.00 | | 648.00 | 9 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 803.00 | | 2 800.00 | 279 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 588.00 | 3 591.00 | 9 633.00 | 283 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 225.00 | 509.00 | 700.00 | 8 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 363.00 | 3 082.00 | 8 933.00 | 275 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 799.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861.00 | 8 799.00 | | 1 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 068.00 | 266 068.00 | | 266 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
UX Autres créances clients | 412 770.00 | | | 412 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VB T. V. A. | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VC Groupe et associés | 137 854.00 | | | 137 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 702.00 | 596 462.00 | 14 239.00 | 610 702.00 |
VW T.V.A. | 98 816.00 | 98 816.00 | | 98 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 082.00 | 543 082.00 | | 543 082.00 |