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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 834.00 | 26 364.00 | 1 469.00 | 27 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 731.00 | 42 676.00 | 3 056.00 | 45 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 240.00 | 69 040.00 | 625 200.00 | 694 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 609.00 | | 144 609.00 | 144 609.00 |
BZ Autres créances | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
CF Disponibilités | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 379.00 | | 222 379.00 | 222 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 619.00 | 69 040.00 | 847 579.00 | 916 619.00 |
CU Autres participations | 610 796.00 | | 610 796.00 | 610 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | | 820.00 | | |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 088.00 | 14 320.00 | | 17 088.00 |
DL TOTAL (I) | 732 089.00 | 730 141.00 | | 732 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825.00 | 8 126.00 | | 2 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 666.00 | 121 117.00 | | 112 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 491.00 | 129 243.00 | | 115 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 579.00 | 859 384.00 | | 847 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 491.00 | 129 243.00 | | 115 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 720.00 | | 758 720.00 | 758 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 720.00 | | 758 720.00 | 758 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -6.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 486.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 804.00 | 760 148.00 | | 760 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 716.00 | 745 828.00 | | 743 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 088.00 | 14 320.00 | | 17 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 282.00 | | 1 958.00 | 692 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 334.00 | | 1 500.00 | 26 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 273.00 | | 458.00 | 45 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 675.00 | | | 620 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 923.00 | 2 117.00 | | 66 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 334.00 | 31.00 | | 26 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 589.00 | 2 086.00 | | 40 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 591.00 | 53 591.00 | | 53 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
UX Autres créances clients | 144 609.00 | | | 144 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 274.00 | 171 410.00 | 9 864.00 | 181 274.00 |
VW T.V.A. | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 491.00 | 115 491.00 | | 115 491.00 |