| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 407.00 | 57 984.00 | 42 423.00 | 100 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 977.00 | 57 984.00 | 904 993.00 | 962 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 212.00 | | 96 212.00 | 96 212.00 |
BZ Autres créances | 91 680.00 | | 91 680.00 | 91 680.00 |
CF Disponibilités | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 469.00 | | 208 469.00 | 208 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 446.00 | 57 984.00 | 1 113 462.00 | 1 171 446.00 |
CU Autres participations | 853 735.00 | | 853 735.00 | 853 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 883.00 | 71 533.00 | | 258 883.00 |
DL TOTAL (I) | 973 883.00 | 786 535.00 | | 973 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 180.00 | 10 452.00 | | 11 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 200.00 | 80 522.00 | | 77 200.00 |
EA Autres dettes | 51 198.00 | 50 939.00 | | 51 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 579.00 | 141 913.00 | | 139 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 462.00 | 928 448.00 | | 1 113 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 579.00 | 141 913.00 | | 139 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 405.00 | | 579 405.00 | 579 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 405.00 | | 579 405.00 | 579 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64.00 | | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | 10 887.00 | | 8 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 594.00 | 812 451.00 | | 817 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 711.00 | 740 918.00 | | 558 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 883.00 | 71 533.00 | | 258 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 793.00 | | 3 261.00 | 1 013 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 077.00 | 962 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 834.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 243.00 | 100 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 889.00 | | 1 761.00 | 124 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 070.00 | | 1 500.00 | 861 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 304.00 | 14 756.00 | 54 077.00 | 97 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 471.00 | 14 756.00 | 26 243.00 | 69 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 96 212.00 | 96 212.00 | | 96 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VC Groupe et associés | 87 520.00 | 87 520.00 | | 87 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 712.00 | 187 892.00 | 8 820.00 | 196 712.00 |
VW T.V.A. | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 579.00 | 139 579.00 | | 139 579.00 |