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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 834.00 | 27 364.00 | 469.00 | 27 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 707.00 | 47 894.00 | 8 813.00 | 56 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 155.00 | 75 258.00 | 872 897.00 | 948 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 122.00 | | 260 122.00 | 260 122.00 |
BZ Autres créances | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
CF Disponibilités | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 110.00 | | 306 110.00 | 306 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 265.00 | 75 258.00 | 1 179 007.00 | 1 254 265.00 |
CU Autres participations | 853 735.00 | | 853 735.00 | 853 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 899.00 | 14 005.00 | | 18 899.00 |
DL TOTAL (I) | 733 906.00 | 729 006.00 | | 733 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 448.00 | | | 70 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 110.00 | 11 131.00 | | 10 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 604.00 | 97 486.00 | | 121 604.00 |
EA Autres dettes | 242 939.00 | | | 242 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 101.00 | 108 617.00 | | 445 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 007.00 | 837 623.00 | | 1 179 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 162.00 | 108 617.00 | | 202 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 470.00 | | 806 470.00 | 806 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 470.00 | | 806 470.00 | 806 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 1 583.00 | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 908.00 | 769 239.00 | | 818 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 008.00 | 755 233.00 | | 800 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 899.00 | 14 005.00 | | 18 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 280.00 | | 250 875.00 | 697 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 771.00 | | 7 936.00 | 48 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 675.00 | | 242 939.00 | 620 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 792.00 | 3 467.00 | | 71 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 864.00 | 500.00 | | 26 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 927.00 | 2 967.00 | | 44 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 939.00 | 242 939.00 | | 242 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
UX Autres créances clients | 260 122.00 | 260 122.00 | | 260 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VI Groupe et associés | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 856.00 | 299 992.00 | 9 864.00 | 309 856.00 |
VW T.V.A. | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 101.00 | 445 101.00 | | 445 101.00 |