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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 889.00 | 69 471.00 | 55 418.00 | 124 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 793.00 | 97 304.00 | 916 488.00 | 1 013 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BZ Autres créances | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CF Disponibilités | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 752.00 | 97 304.00 | 928 448.00 | 1 025 752.00 |
CU Autres participations | 853 735.00 | | 853 735.00 | 853 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 533.00 | 49 416.00 | | 71 533.00 |
DL TOTAL (I) | 786 535.00 | 764 422.00 | | 786 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 452.00 | 4 910.00 | | 10 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 522.00 | 107 979.00 | | 80 522.00 |
EA Autres dettes | 50 939.00 | 146 939.00 | | 50 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 913.00 | 259 828.00 | | 141 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 448.00 | 1 024 249.00 | | 928 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 913.00 | 259 828.00 | | 141 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 362.00 | | 772 362.00 | 772 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 362.00 | | 772 362.00 | 772 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -833.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 887.00 | 6 136.00 | | 10 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 451.00 | 878 964.00 | | 812 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 918.00 | 829 548.00 | | 740 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 533.00 | 49 416.00 | | 71 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 952.00 | | 63 640.00 | 950 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 861 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 013 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 369.00 | | 63 520.00 | 61 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 750.00 | | 120.00 | 861 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 809.00 | 17 496.00 | | 79 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 975.00 | 17 496.00 | | 51 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VW T.V.A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 913.00 | 141 913.00 | | 141 913.00 |