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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 834.00 | 26 864.00 | 969.00 | 27 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 771.00 | 44 927.00 | 3 844.00 | 48 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 280.00 | 71 792.00 | 625 489.00 | 697 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 415.00 | | 166 415.00 | 166 415.00 |
BZ Autres créances | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
CF Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 135.00 | | 212 135.00 | 212 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 415.00 | 71 792.00 | 837 623.00 | 909 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
CU Autres participations | 610 796.00 | | 610 796.00 | 610 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 005.00 | 17 088.00 | | 14 005.00 |
DL TOTAL (I) | 729 006.00 | 732 089.00 | | 729 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | 2 825.00 | | 11 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 486.00 | 112 666.00 | | 97 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 617.00 | 115 491.00 | | 108 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 623.00 | 847 579.00 | | 837 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 617.00 | 115 491.00 | | 108 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 239.00 | | 768 239.00 | 768 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 239.00 | | 768 239.00 | 768 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 1.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 464.00 | | 1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 239.00 | 760 804.00 | | 769 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 233.00 | 743 716.00 | | 755 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 005.00 | 17 088.00 | | 14 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 240.00 | | 8 040.00 | 694 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 620 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 697 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 731.00 | | 3 040.00 | 45 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 675.00 | | 5 000.00 | 620 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 040.00 | 2 752.00 | | 69 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 364.00 | 500.00 | | 26 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 676.00 | 2 252.00 | | 42 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
UX Autres créances clients | 166 415.00 | | | 166 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 647.00 | 220 647.00 | | 220 647.00 |
VW T.V.A. | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 617.00 | 108 617.00 | | 108 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |