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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 347.00 | 26 126.00 | 21 221.00 | 47 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 130.00 | 39 239.00 | 23 891.00 | 63 130.00 |
BT Marchandises | 12 984.00 | 4 116.00 | 8 868.00 | 12 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 918.00 | 70 649.00 | 339 269.00 | 409 918.00 |
BZ Autres créances | 98 944.00 | | 98 944.00 | 98 944.00 |
CF Disponibilités | 636 690.00 | | 636 690.00 | 636 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 486.00 | 74 765.00 | 1 084 721.00 | 1 159 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 617.00 | 114 004.00 | 1 108 612.00 | 1 222 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 10 043.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 612.00 | 179 612.00 | | 179 612.00 |
DH Report à nouveau | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 484.00 | 258 868.00 | | 237 484.00 |
DL TOTAL (I) | 434 348.00 | 456 908.00 | | 434 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 672.00 | 75 604.00 | | 93 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 672.00 | 75 604.00 | | 93 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 480.00 | 78 400.00 | | 156 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 462.00 | 84 566.00 | | 208 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 481.00 | 297 890.00 | | 215 481.00 |
EA Autres dettes | | 2 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 592.00 | 462 993.00 | | 580 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 612.00 | 995 505.00 | | 1 108 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 112.00 | 384 593.00 | | 424 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 977 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 330 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 382.00 | |
GE Autres charges | | | 40 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 180.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 2 489.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 294.00 | 140 711.00 | | 132 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 484.00 | 258 868.00 | | 237 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 724.00 | 1 567.00 | | 35 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 164.00 | 1 567.00 | | 33 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 604.00 | | | 75 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 604.00 | | | 75 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 462.00 | 208 462.00 | | 208 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 481.00 | 215 481.00 | | 215 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 482.00 | 509 812.00 | 2 670.00 | 512 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 112.00 | 424 112.00 | | 424 112.00 |