| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 496.00 | 19 039.00 | 25 457.00 | 44 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 806.00 | 32 930.00 | 1 876.00 | 34 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 859.00 | 54 529.00 | 30 329.00 | 84 859.00 |
BT Marchandises | 43 199.00 | 4 322.00 | 38 877.00 | 43 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 913.00 | 20 270.00 | 294 643.00 | 314 913.00 |
BZ Autres créances | 96 172.00 | | 96 172.00 | 96 172.00 |
CF Disponibilités | 455 242.00 | | 455 242.00 | 455 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 532.00 | 24 592.00 | 885 940.00 | 910 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 391.00 | 79 121.00 | 916 269.00 | 995 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 311.00 | | | 102 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 649.00 | | | 230 649.00 |
DL TOTAL (I) | 341 346.00 | | | 341 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | | | 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 830.00 | | | 104 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 605.00 | | | 152 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 133.00 | | | 202 133.00 |
EA Autres dettes | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 093.00 | | | 507 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 269.00 | | | 916 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 263.00 | | | 402 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 724.00 | 42 920.00 | 1 679 644.00 | 1 636 724.00 |
FG Production vendue services | 236 816.00 | | 236 816.00 | 236 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 541.00 | 42 920.00 | 1 916 461.00 | 1 873 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 801.00 | |
GE Autres charges | | | 25 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 843.00 | | | 96 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 629.00 | | | 1 953 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 979.00 | | | 1 722 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 649.00 | | | 230 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 720.00 | | | 83 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 163.00 | | | 78 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 237.00 | 2 433.00 | | 46 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 677.00 | 2 433.00 | | 43 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 801.00 | 37 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 606.00 | 152 606.00 | | 152 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 133.00 | 202 133.00 | | 202 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 314 914.00 | 314 914.00 | | 314 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 087.00 | 412 090.00 | 2 997.00 | 415 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 264.00 | 402 264.00 | | 402 264.00 |