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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 497.00 | 12 251.00 | 32 246.00 | 44 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 666.00 | 31 426.00 | 2 240.00 | 33 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 720.00 | 46 237.00 | 37 483.00 | 83 720.00 |
BT Marchandises | 19 121.00 | 3 363.00 | 15 757.00 | 19 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 644.00 | 45 270.00 | 437 374.00 | 482 644.00 |
BZ Autres créances | 104 581.00 | | 104 581.00 | 104 581.00 |
CF Disponibilités | 389 666.00 | | 389 666.00 | 389 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 631.00 | 48 633.00 | 947 998.00 | 996 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 351.00 | 94 870.00 | 985 481.00 | 1 080 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 106.00 | 242 851.00 | | 190 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 205.00 | 317 256.00 | | 262 205.00 |
DL TOTAL (I) | 460 696.00 | 568 491.00 | | 460 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 344.00 | 52 502.00 | | 60 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 344.00 | 52 502.00 | | 60 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 380.00 | 205 180.00 | | 145 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 803.00 | 80 492.00 | | 41 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 275.00 | 187 104.00 | | 217 275.00 |
EA Autres dettes | 59 982.00 | 46 918.00 | | 59 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 440.00 | 519 694.00 | | 464 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 481.00 | 1 140 687.00 | | 985 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 060.00 | 314 514.00 | | 319 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 050 754.00 | |
FD Production vendue biens | | | 222 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 273 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 281.00 | 130 871.00 | | 109 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 781.00 | 2 305 923.00 | | 2 301 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 575.00 | 1 988 667.00 | | 2 039 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 205.00 | 317 256.00 | | 262 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 566.00 | 4 000.00 | | 42 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 006.00 | 4 000.00 | | 40 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 194.00 | 27 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 275.00 | 217 275.00 | | 217 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 482 644.00 | 482 644.00 | | 482 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 581.00 | 104 581.00 | | 104 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 841.00 | 587 845.00 | 2 997.00 | 590 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 060.00 | 319 060.00 | | 319 060.00 |