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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 347.00 | 31 974.00 | 15 373.00 | 47 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 143.00 | 45 088.00 | 18 056.00 | 63 143.00 |
BT Marchandises | 14 171.00 | 4 116.00 | 10 055.00 | 14 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 903.00 | 70 225.00 | 278 679.00 | 348 903.00 |
BZ Autres créances | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
CF Disponibilités | 584 972.00 | | 584 972.00 | 584 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 213.00 | 74 340.00 | 900 872.00 | 975 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 356.00 | 119 428.00 | 918 928.00 | 1 038 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 964.00 | 179 612.00 | | 175 964.00 |
DH Report à nouveau | | 8 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 526.00 | 237 484.00 | | 314 526.00 |
DL TOTAL (I) | 498 875.00 | 434 348.00 | | 498 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 147.00 | 93 672.00 | | 39 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 147.00 | 93 672.00 | | 39 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 169.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 740.00 | 156 480.00 | | 142 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 832.00 | 208 462.00 | | 64 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 130.00 | 215 481.00 | | 173 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 906.00 | 580 592.00 | | 380 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 928.00 | 1 108 612.00 | | 918 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 166.00 | 424 112.00 | | 238 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 169.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 239.00 | 4 000.00 | | 39 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 679.00 | 4 000.00 | | 36 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 672.00 | | | 93 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 672.00 | | | 93 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 568.00 | 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 348 903.00 | | | 348 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VP Divers | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 130.00 | 173 130.00 | | 173 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 753.00 | 376 070.00 | 2 683.00 | 378 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 166.00 | 238 166.00 | | 238 166.00 |