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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 713.00 | 29 452.00 | 3 261.00 | 32 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 823.00 | 42 566.00 | 6 258.00 | 48 823.00 |
BT Marchandises | 12 888.00 | 2 621.00 | 10 267.00 | 12 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 137.00 | 3 796.00 | 349 341.00 | 353 137.00 |
BZ Autres créances | 153 809.00 | | 153 809.00 | 153 809.00 |
CF Disponibilités | 619 238.00 | | 619 238.00 | 619 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 846.00 | 6 417.00 | 1 134 429.00 | 1 140 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 670.00 | 48 983.00 | 1 140 687.00 | 1 189 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 851.00 | 190 490.00 | | 242 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 256.00 | 292 361.00 | | 317 256.00 |
DL TOTAL (I) | 568 491.00 | 491 235.00 | | 568 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 502.00 | 45 198.00 | | 52 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 502.00 | 45 198.00 | | 52 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 180.00 | 41 378.00 | | 205 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 492.00 | 49 772.00 | | 80 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 104.00 | 187 284.00 | | 187 104.00 |
EA Autres dettes | 46 918.00 | 27 143.00 | | 46 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 694.00 | 305 577.00 | | 519 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 687.00 | 842 010.00 | | 1 140 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 940 433.00 | |
FD Production vendue biens | | | 283 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 224 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 949.00 | |
GE Autres charges | | | 69 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 5 130.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | -5 130.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 871.00 | 156 219.00 | | 130 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 923.00 | 2 333 690.00 | | 2 305 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 667.00 | 2 041 329.00 | | 1 988 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 256.00 | 292 361.00 | | 317 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 126.00 | 4 000.00 | | 41 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 566.00 | 4 000.00 | | 38 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 353.00 | 80 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 104.00 | 187 104.00 | | 187 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 153 809.00 | 153 809.00 | | 153 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 809.00 | 153 809.00 | | 153 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 717.00 | 508 720.00 | 2 997.00 | 511 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 514.00 | 314 514.00 | | 314 514.00 |