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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AN Terrains | 16 727.00 | 1 410.00 | 15 316.00 | 16 727.00 |
AP Constructions | 156 278.00 | 53 220.00 | 103 057.00 | 156 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 580.00 | 31 185.00 | 4 394.00 | 35 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 903.00 | 119 061.00 | 51 842.00 | 170 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 844.00 | 205 704.00 | 177 140.00 | 382 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BN En cours de production de biens | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 124.00 | 1 084.00 | 70 040.00 | 71 124.00 |
BZ Autres créances | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
CF Disponibilités | 202 549.00 | | 202 549.00 | 202 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 791.00 | 1 084.00 | 359 706.00 | 360 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 636.00 | 206 788.00 | 536 847.00 | 743 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 147.00 | 238 661.00 | | 250 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 999.00 | 41 485.00 | | 29 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 156.00 | 31 457.00 | | 26 156.00 |
DK Provisions réglementées | 108.00 | 25.00 | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | 315 211.00 | 320 430.00 | | 315 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 693.00 | 113 122.00 | | 87 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 673.00 | 48 138.00 | | 39 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 268.00 | 92 084.00 | | 94 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 676.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 636.00 | 258 242.00 | | 221 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 847.00 | 578 673.00 | | 536 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 395.00 | 170 646.00 | | 160 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 773.00 | | 614 773.00 | 614 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 773.00 | | 614 773.00 | 614 773.00 |
FM Production stockée | | | 43 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 296.00 | 25 179.00 | | 25 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 296.00 | 25 179.00 | | 25 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 995.00 | 19 000.00 | | 19 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | 25.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 094.00 | 19 025.00 | | 20 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 202.00 | 6 153.00 | | 5 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 6 890.00 | | 3 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 999.00 | 41 485.00 | | 29 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
UX Autres créances clients | 69 964.00 | | | 69 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 694.00 | 26 453.00 | 61 240.00 | 87 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VP Divers | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 809.00 | 102 648.00 | 1 161.00 | 103 809.00 |
VW T.V.A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 636.00 | 160 395.00 | 61 240.00 | 221 636.00 |